| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 986.00 | 10 582.00 | 2 404.00 | 12 986.00 |
AH Fonds commercial | 277 182.00 | | 277 182.00 | 277 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 783.00 | 224 229.00 | 63 554.00 | 287 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 115.00 | 579 392.00 | 160 723.00 | 740 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 321.00 | | 253 321.00 | 253 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 131.00 | 814 202.00 | 785 929.00 | 1 600 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 904.00 | 6 727.00 | 8 177.00 | 14 904.00 |
BZ Autres créances | 288 165.00 | | 288 165.00 | 288 165.00 |
CF Disponibilités | 417 308.00 | | 417 308.00 | 417 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 772.00 | | 160 772.00 | 160 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 571.00 | 6 727.00 | 881 844.00 | 888 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 702.00 | 820 929.00 | 1 667 773.00 | 2 488 702.00 |
CU Autres participations | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 623.00 | | | 61 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 816.00 | | | -13 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 017.00 | | | 254 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 558.00 | | | 39 558.00 |
DL TOTAL (I) | 467 544.00 | | | 467 544.00 |
DP Provisions pour risques | 206 030.00 | | | 206 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 384.00 | | | 223 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 008.00 | | | 209 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 521.00 | | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 537.00 | | | 437 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 116.00 | | | 302 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
EA Autres dettes | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 844.00 | | | 976 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 773.00 | | | 1 667 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 844.00 | | | 976 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 677 097.00 | | 2 677 097.00 | 2 677 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 677 097.00 | | 2 677 097.00 | 2 677 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 037 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 726 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 357.00 | |
GE Autres charges | | | 103 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 368 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 037 030.00 | | | 1 037 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 898.00 | | | 103 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 253.00 | | | 76 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 574.00 | | | 48 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 883.00 | | | 136 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 810.00 | | | 69 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 810.00 | | | 69 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 073.00 | | | 67 073.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 523.00 | | | 70 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 176.00 | | | 96 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 865 552.00 | | | 3 865 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 611 534.00 | | | 3 611 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 017.00 | | | 254 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 492.00 | | 51 209.00 | 1 549 492.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 571.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 571.00 | 282 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571.00 | 1 600 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 583.00 | | 2 583.00 | 287 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 904.00 | | 47 993.00 | 979 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 004.00 | | 631.00 | 282 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 630.00 | 76 571.00 | 814 202.00 | 737 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 435.00 | 146.00 | 10 581.00 | 10 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 195.00 | 76 425.00 | 803 620.00 | 727 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 027.00 | 11 357.00 | | 212 027.00 |
6T Sur comptes clients | 51 937.00 | 3 363.00 | 48 573.00 | 51 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 937.00 | 3 363.00 | 48 573.00 | 51 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 964.00 | 14 720.00 | 48 573.00 | 263 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 720.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 573.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 607.00 | 203 607.00 | | 203 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 537.00 | 437 537.00 | | 437 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 800.00 | 165 800.00 | | 165 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 234.00 | 95 234.00 | | 95 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 321.00 | | 253 321.00 | 253 321.00 |
UX Autres créances clients | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VB T. V. A. | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
VC Groupe et associés | 227 050.00 | 227 050.00 | | 227 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 771.00 | 160 771.00 | | 160 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 162.00 | 463 841.00 | 253 321.00 | 717 162.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 843.00 | 976 843.00 | | 976 843.00 |