| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 847.00 | 86 143.00 | 703.00 | 86 847.00 |
AH Fonds commercial | 1 073 156.00 | 100 000.00 | 973 156.00 | 1 073 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 451.00 | 7 296.00 | 2 154.00 | 9 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 942.00 | 506 240.00 | 237 702.00 | 743 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 402.00 | | 70 402.00 | 70 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 120 752.00 | 1 268 156.00 | 1 852 595.00 | 3 120 752.00 |
BT Marchandises | 2 856 876.00 | 292 255.00 | 2 564 620.00 | 2 856 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 463 560.00 | 433 448.00 | 3 030 112.00 | 3 463 560.00 |
BZ Autres créances | 801 028.00 | | 801 028.00 | 801 028.00 |
CF Disponibilités | 456 595.00 | | 456 595.00 | 456 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 373.00 | | 104 373.00 | 104 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 689 368.00 | 725 704.00 | 6 963 663.00 | 7 689 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 810 120.00 | 1 993 861.00 | 8 816 259.00 | 10 810 120.00 |
CU Autres participations | 1 136 952.00 | 568 476.00 | 568 476.00 | 1 136 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
DG Autres réserves | 1 463 191.00 | 1 463 191.00 | | 1 463 191.00 |
DH Report à nouveau | 887 002.00 | 767 677.00 | | 887 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 439 383.00 | 119 325.00 | | -1 439 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 352.00 | 2 601 734.00 | | 1 162 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 499.00 | 842.00 | | 704 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 180 873.00 | 2 612 894.00 | | 3 180 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 189.00 | | | 52 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 106 029.00 | 2 617 511.00 | | 3 106 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 518.00 | 502 974.00 | | 580 518.00 |
EA Autres dettes | 29 797.00 | 51 622.00 | | 29 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 653 907.00 | 5 785 846.00 | | 7 653 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 816 259.00 | 8 387 580.00 | | 8 816 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 601 845.00 | 5 785 846.00 | | 7 601 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 853 733.00 | | 17 853 733.00 | 17 853 733.00 |
FG Production vendue services | 145 862.00 | 5 926.00 | 151 789.00 | 145 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 999 596.00 | 5 926.00 | 18 005 522.00 | 17 999 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 517 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 817 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -452 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -47 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 289 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 300 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352 785.00 | |
GE Autres charges | | | 6 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 379 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -862 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 668 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 587 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 655.00 | 37 544.00 | | 54 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 698.00 | 2 002.00 | | 2 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 171.00 | 1.00 | | 5 171.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 273.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 171.00 | 274.00 | | 5 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 879.00 | 6 743.00 | | 176 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 642.00 | 6 744.00 | | 180 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 470.00 | -6 470.00 | | -175 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -323 766.00 | 21 672.00 | | -323 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 523 539.00 | 17 289 173.00 | | 18 523 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 962 922.00 | 17 169 848.00 | | 19 962 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 439 383.00 | 119 325.00 | | -1 439 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 524.00 | | 2 375 904.00 | 1 183 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 211 662.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 572.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 572.00 | 1 207 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 676.00 | 3 120 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 211 662.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 718.00 | 1 160 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 724.00 | 753 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 070.00 | | 613 651.00 | 554 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 601.00 | | 184 516.00 | 576 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 851.00 | | 1 366 075.00 | 52 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 260.00 | 144 420.00 | | 455 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 880.00 | 4 263.00 | | 81 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 380.00 | 140 156.00 | | 373 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 100 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 415 337.00 | 292 255.00 | 415 337.00 | 415 337.00 |
6T Sur comptes clients | 403 904.00 | 60 529.00 | 30 985.00 | 403 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 819 242.00 | 1 021 261.00 | 446 322.00 | 819 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819 242.00 | 1 021 261.00 | 446 322.00 | 819 242.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352 785.00 | 446 322.00 | |
UG ‐ Financières | | 668 476.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 106 029.00 | 3 106 029.00 | | 3 106 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 067.00 | 256 067.00 | | 256 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 342.00 | 267 342.00 | | 267 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 402.00 | 70 402.00 | | 70 402.00 |
UX Autres créances clients | 2 958 189.00 | 2 958 189.00 | | 2 958 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 505 371.00 | 505 371.00 | | 505 371.00 |
VB T. V. A. | 339 197.00 | 339 197.00 | | 339 197.00 |
VC Groupe et associés | 307 869.00 | 307 869.00 | | 307 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699 639.00 | 699 639.00 | | 699 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VI Groupe et associés | 3 180 873.00 | 3 180 873.00 | | 3 180 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 637.00 | 148 637.00 | | 148 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 373.00 | 104 373.00 | | 104 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 439 365.00 | 4 439 365.00 | | 4 439 365.00 |
VW T.V.A. | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 601 845.00 | 7 601 845.00 | | 7 601 845.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 536.00 | 72 987.00 | | 52 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 072 502.00 | 1 274 450.00 | | 1 072 502.00 |
ST Autres comptes | 924 352.00 | 576 283.00 | | 924 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 631 135.00 | 573 459.00 | | 631 135.00 |
YT Sous‐traitance | 602 930.00 | 587 639.00 | | 602 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 135.00 | 19 239.00 | | 58 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 092.00 | 72 917.00 | | 81 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 628.00 | 145 904.00 | | 133 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 870 775.00 | 2 725 540.00 | | 2 870 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 473 647.00 | 1 982 675.00 | | 2 473 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 289 054.00 | 3 031 073.00 | | 3 289 054.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |