| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 778.00 | 9 572.00 | 17 205.00 | 26 778.00 |
040 Immobilisations financières | 156 575.00 | | 156 575.00 | 156 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 352.00 | 9 572.00 | 173 780.00 | 183 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 648.00 | 18 360.00 | 12 288.00 | 30 648.00 |
072 Créances – Autres | 170 191.00 | | 170 191.00 | 170 191.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27 865.00 | | 27 865.00 | 27 865.00 |
084 Disponibilités | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 865.00 | 18 360.00 | 211 505.00 | 229 865.00 |
110 Total général Actif | 413 218.00 | 27 932.00 | 385 286.00 | 413 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 303.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 158 048.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
242 Autres charges externes. | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 656.00 | | | 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
280 Produits financiers | 40 691.00 | | | 40 691.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 908.00 | | | 48 908.00 |