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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 746.00 | 1 907.00 | 314 838.00 | 316 746.00 |
CF Disponibilités | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 307.00 | 1 907.00 | 315 399.00 | 317 307.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 314 652.00 | | 314 652.00 | 314 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
DG Autres réserves | 81 703.00 | 29 791.00 | | 81 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 884.00 | 51 912.00 | | 41 884.00 |
DK Provisions réglementées | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
DL TOTAL (I) | 291 469.00 | 249 584.00 | | 291 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 615.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 431.00 | 49 113.00 | | 17 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803.00 | 1 002.00 | | 1 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 695.00 | 7 342.00 | | 4 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 930.00 | 66 073.00 | | 23 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 399.00 | 315 658.00 | | 315 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 930.00 | 66 074.00 | | 23 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33.00 | -131.00 | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 000.00 | 55 002.00 | | 44 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115.00 | 3 090.00 | | 2 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 884.00 | 51 912.00 | | 41 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |