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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 921.00 | 53 718.00 | 11 204.00 | 64 921.00 |
AH Fonds commercial | 219 667.00 | 106 317.00 | 113 350.00 | 219 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 754.00 | 141 779.00 | 19 975.00 | 161 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 312 339.00 | 404 824.00 | 2 907 515.00 | 3 312 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 496 552.00 | 1 699 578.00 | 3 796 974.00 | 5 496 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 324 086.00 | 3 420.00 | 2 320 666.00 | 2 324 086.00 |
BZ Autres créances | 195 213.00 | 100 964.00 | 94 248.00 | 195 213.00 |
CF Disponibilités | 2 036 494.00 | | 2 036 494.00 | 2 036 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 100.00 | | 73 100.00 | 73 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 628 892.00 | 104 384.00 | 4 524 508.00 | 4 628 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 125 445.00 | 1 803 962.00 | 8 321 482.00 | 10 125 445.00 |
CU Autres participations | 1 734 988.00 | 992 941.00 | 742 047.00 | 1 734 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 641 000.00 | 1 641 000.00 | | 1 641 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 625.00 | 116 189.00 | | 139 625.00 |
DH Report à nouveau | 1 610 548.00 | 1 165 264.00 | | 1 610 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 203.00 | 468 720.00 | | 320 203.00 |
DL TOTAL (I) | 3 717 877.00 | 3 397 674.00 | | 3 717 877.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 029.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 990.00 | 363 077.00 | | 445 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 013.00 | 1 284 561.00 | | 1 166 013.00 |
EA Autres dettes | 320 417.00 | 407 086.00 | | 320 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 468 398.00 | 2 385 163.00 | | 2 468 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 403 605.00 | 4 483 704.00 | | 4 403 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 321 482.00 | 8 081 377.00 | | 8 321 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 189.00 | 1 993.00 | 67 182.00 | 65 189.00 |
FG Production vendue services | 6 168 905.00 | 1 389 516.00 | 7 558 421.00 | 6 168 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 234 094.00 | 1 391 509.00 | 7 625 603.00 | 6 234 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 700 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 946 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 463 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 380.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 420.00 | |
GE Autres charges | | | 5 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 698 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 335 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113 964.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 113 964.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 400.00 | 91 838.00 | | 61 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 312 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 400.00 | 404 802.00 | | 61 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 400.00 | -290 838.00 | | -49 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 222.00 | 114 541.00 | | 111 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 037.00 | 202 144.00 | | 203 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 729 594.00 | 8 107 779.00 | | 7 729 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 409 391.00 | 7 639 059.00 | | 7 409 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 203.00 | 468 720.00 | | 320 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 168 713.00 | | 386 150.00 | 5 168 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 191.00 | 5 050 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 311.00 | 5 496 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 119.00 | 161 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 093.00 | | 7 495.00 | 277 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 444.00 | | 10 429.00 | 160 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 731 176.00 | | 368 226.00 | 4 731 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 553.00 | 37 380.00 | 9 119.00 | 273 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 323.00 | 26 711.00 | | 133 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 229.00 | 10 669.00 | 9 119.00 | 140 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 680 941.00 | 312 000.00 | | 680 941.00 |
06 aucun libellé | 381 435.00 | 23 389.00 | | 381 435.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 420.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 964.00 | | 12 000.00 | 112 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 175 340.00 | 338 809.00 | 12 000.00 | 1 175 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 375 340.00 | 338 809.00 | 12 000.00 | 1 375 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 990.00 | 445 990.00 | | 445 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 352.00 | 446 352.00 | | 446 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 903.00 | 289 903.00 | | 289 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 046.00 | 120 046.00 | | 120 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 468 398.00 | 2 468 398.00 | | 2 468 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 312 339.00 | | 3 312 339.00 | 3 312 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
UX Autres créances clients | 2 319 982.00 | 2 319 982.00 | | 2 319 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
VB T. V. A. | 82 014.00 | 82 014.00 | | 82 014.00 |
VI Groupe et associés | 203 158.00 | 203 158.00 | | 203 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 029.00 | | | 41 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 731.00 | 43 731.00 | | 43 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 964.00 | 100 964.00 | | 100 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 100.00 | 73 100.00 | | 73 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 907 621.00 | 2 588 294.00 | 3 319 327.00 | 5 907 621.00 |
VW T.V.A. | 386 026.00 | 386 026.00 | | 386 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 403 605.00 | 4 403 605.00 | | 4 403 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 41.00 | | 37.00 |