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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 256 308.00 | 23 454.00 | 232 855.00 | 256 308.00 |
040 Immobilisations financières | 980 274.00 | | 980 274.00 | 980 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 236 582.00 | 23 454.00 | 1 213 129.00 | 1 236 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 217.00 | | 125 217.00 | 125 217.00 |
072 Créances – Autres | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
084 Disponibilités | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 752.00 | | 135 752.00 | 135 752.00 |
110 Total général Actif | 1 372 335.00 | 23 454.00 | 1 348 881.00 | 1 372 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 232 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 275.00 | |
134 Report à nouveau | | | 712 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 192 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 161 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 348 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 329 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 298.00 | | | 177 298.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 301.00 | | | 177 301.00 |
242 Autres charges externes. | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 733.00 | | | 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 415.00 | | | 43 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 133 886.00 | | | 133 886.00 |
280 Produits financiers | 92 502.00 | | | 92 502.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 987.00 | | | 33 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 192 353.00 | | | 192 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 325 280.00 | | | 325 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 906 746.00 | | | 906 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 329 836.00 | | | 329 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 685.00 | | | 29 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 768.00 | | | 768.00 |