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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
AP Constructions | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 617.00 | 46 617.00 | | 46 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 859.00 | 618 690.00 | 271 168.00 | 889 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 704.00 | 668 211.00 | 291 492.00 | 959 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 514.00 | | 185 514.00 | 185 514.00 |
BZ Autres créances | 48 633.00 | | 48 633.00 | 48 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 788.00 | 729.00 | 84 058.00 | 84 788.00 |
CF Disponibilités | 773 131.00 | | 773 131.00 | 773 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 620.00 | 729.00 | 1 111 891.00 | 1 112 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 325.00 | 668 941.00 | 1 403 383.00 | 2 072 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 821 266.00 | 734 728.00 | | 821 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 902.00 | 106 787.00 | | 82 902.00 |
DL TOTAL (I) | 937 168.00 | 874 516.00 | | 937 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 535.00 | 165 452.00 | | 245 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 452.00 | 38 727.00 | | 67 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 226.00 | 177 638.00 | | 153 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 215.00 | 381 818.00 | | 466 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 383.00 | 1 256 334.00 | | 1 403 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 374.00 | 266 709.00 | | 309 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 224.00 | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 953.00 | 77 146.00 | 67 887.00 | 658 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 953.00 | 77 146.00 | 67 887.00 | 658 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 453.00 | 67 453.00 | | 67 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
UX Autres créances clients | 185 515.00 | 185 515.00 | | 185 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 306.00 | 88 464.00 | 156 841.00 | 245 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VP Divers | 48 634.00 | 48 634.00 | | 48 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 227.00 | 153 227.00 | | 153 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 095.00 | 237 608.00 | 488.00 | 238 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 216.00 | 309 374.00 | 156 841.00 | 466 216.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |