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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 609.00 | 44 994.00 | 26 616.00 | 71 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 946.00 | 382 250.00 | 137 696.00 | 519 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 764.00 | 429 956.00 | 176 808.00 | 606 764.00 |
BT Marchandises | 213 183.00 | | 213 183.00 | 213 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
BZ Autres créances | 271 225.00 | | 271 225.00 | 271 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 713.00 | 178 294.00 | 39 419.00 | 217 713.00 |
CF Disponibilités | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 014.00 | 178 294.00 | 577 720.00 | 756 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 777.00 | 608 250.00 | 754 528.00 | 1 362 777.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
DH Report à nouveau | -365 631.00 | -377 143.00 | | -365 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 074.00 | 11 512.00 | | 21 074.00 |
DL TOTAL (I) | -269 703.00 | -290 777.00 | | -269 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 569.00 | 202 890.00 | | 180 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 851.00 | 142 389.00 | | 110 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 230.00 | 576 485.00 | | 566 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 580.00 | 171 248.00 | | 166 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 231.00 | 1 093 012.00 | | 1 024 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 528.00 | 802 235.00 | | 754 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 744.00 | 890 122.00 | | 891 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 083.00 | | | 48 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 230.00 | 566 230.00 | | 566 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 580.00 | 166 580.00 | | 166 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 083.00 | 48 083.00 | | 48 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 487.00 | | | 132 487.00 |
VI Groupe et associés | 110 851.00 | 110 851.00 | | 110 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 403.00 | | | 70 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 225.00 | 271 225.00 | | 271 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 473.00 | 306 976.00 | 12 497.00 | 319 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 231.00 | 891 744.00 | | 1 024 231.00 |