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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 719.00 | 7 589.00 | 6 130.00 | 13 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 209.00 | 19 433.00 | 8 775.00 | 28 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 930.00 | 27 023.00 | 38 907.00 | 65 930.00 |
BT Marchandises | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
BZ Autres créances | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
CF Disponibilités | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 864.00 | | 25 864.00 | 25 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 794.00 | 27 023.00 | 64 771.00 | 91 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 54 163.00 | 40 024.00 | | 54 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 915.00 | 14 139.00 | | -20 915.00 |
DL TOTAL (I) | 34 349.00 | 55 263.00 | | 34 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 435.00 | 5 105.00 | | 2 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 742.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 515.00 | 6 051.00 | | 6 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 470.00 | 19 764.00 | | 21 470.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 9 002.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 423.00 | 39 922.00 | | 30 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 771.00 | 95 186.00 | | 64 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 423.00 | 39 922.00 | | 30 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 588.00 | | 190 588.00 | 190 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 588.00 | | 190 588.00 | 190 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 024.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 055.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 114.00 | 232 166.00 | | 193 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 028.00 | 218 027.00 | | 214 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 915.00 | 14 139.00 | | -20 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 324.00 | | 4 606.00 | 61 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 322.00 | | 4 606.00 | 37 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 999.00 | 7 024.00 | | 19 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 999.00 | 7 024.00 | | 19 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VB T. V. A. | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
VW T.V.A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |