| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
AP Constructions | 578 989.00 | 3 751.00 | 575 238.00 | 578 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 638.00 | 2 941.00 | 697.00 | 3 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 395.00 | 36 626.00 | 54 769.00 | 91 395.00 |
AX Avances et acomptes | 96 412.00 | | 96 412.00 | 96 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 309.00 | 43 318.00 | 748 991.00 | 792 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 530.00 | | 26 530.00 | 26 530.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 619 018.00 | | 619 018.00 | 619 018.00 |
BZ Autres créances | 88 004.00 | | 88 004.00 | 88 004.00 |
CF Disponibilités | 126 347.00 | | 126 347.00 | 126 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 967.00 | | 861 967.00 | 861 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 276.00 | 43 318.00 | 1 610 958.00 | 1 654 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 434.00 | 71 901.00 | | 124 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 063.00 | 62 433.00 | | 60 063.00 |
DL TOTAL (I) | 294 497.00 | 244 334.00 | | 294 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 612.00 | 19 085.00 | | 704 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 376.00 | 110 634.00 | | 134 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 825.00 | 502 194.00 | | 382 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 319.00 | 41 569.00 | | 73 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
EA Autres dettes | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 461.00 | 673 482.00 | | 1 316 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 958.00 | 917 816.00 | | 1 610 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 376.00 | | | 134 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 183 310.00 | | 3 183 310.00 | 3 183 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 183 310.00 | | 3 183 310.00 | 3 183 310.00 |
FM Production stockée | | | -5 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 186 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 650 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 162.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 103 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 781.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 2 000.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 2 000.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | 1 675.00 | | 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433.00 | 4 800.00 | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326.00 | 6 475.00 | | 1 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 174.00 | -4 475.00 | | 4 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 013.00 | 22 073.00 | | 26 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 191 661.00 | 2 175 524.00 | | 3 191 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 131 599.00 | 2 113 091.00 | | 3 131 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 063.00 | 62 433.00 | | 60 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 497.00 | | 735 174.00 | 68 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 361.00 | 792 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 361.00 | 786 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 251.00 | | 734 744.00 | 63 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 246.00 | | 430.00 | 5 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 084.00 | 21 162.00 | 10 928.00 | 33 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 084.00 | 21 162.00 | 10 928.00 | 33 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 825.00 | 382 825.00 | | 382 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 486.00 | 42 486.00 | | 42 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
UX Autres créances clients | 619 018.00 | 619 018.00 | | 619 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VB T. V. A. | 69 211.00 | 69 211.00 | | 69 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 530.00 | 130 702.00 | 198 340.00 | 703 530.00 |
VI Groupe et associés | 134 376.00 | 134 376.00 | | 134 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 706 673.00 | | | 706 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 766.00 | 714 766.00 | | 714 766.00 |
VW T.V.A. | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 461.00 | 743 633.00 | 198 340.00 | 1 316 461.00 |