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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 950.00 | 33 695.00 | 7 255.00 | 40 950.00 |
040 Immobilisations financières | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 966.00 | 33 695.00 | 20 271.00 | 53 966.00 |
060 Stock marchandises | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
072 Créances – Autres | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
084 Disponibilités | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
088 Caisse | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 911.00 | | 24 911.00 | 24 911.00 |
110 Total général Actif | 78 877.00 | 33 695.00 | 45 182.00 | 78 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 18 870.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 186.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 479.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 21 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 319.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 182 385.00 | 190 010.00 | | 182 385.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 497.00 | 10.00 | | 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 382.00 | 193 340.00 | | 183 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 526.00 | 14 177.00 | | 11 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -620.00 | -830.00 | | -620.00 |
242 Autres charges externes. | 102 418.00 | 93 296.00 | | 102 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 053.00 | 5 865.00 | | 6 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 718.00 | 47 022.00 | | 47 718.00 |
252 Charges sociales | 9 616.00 | 14 806.00 | | 9 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 617.00 | 4 689.00 | | 4 617.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 332.00 | 179 026.00 | | 181 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 050.00 | 14 314.00 | | 2 050.00 |
280 Produits financiers | | 147.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 178.00 | 443.00 | | 178.00 |
294 Charges financières | 110.00 | 54.00 | | 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | 195.00 | | 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 986.00 | 14 654.00 | | 1 986.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |