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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 314.00 | 7 485.00 | 9 828.00 | 17 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 314.00 | 7 485.00 | 409 828.00 | 417 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 432.00 | | 92 432.00 | 92 432.00 |
BZ Autres créances | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CF Disponibilités | 531 478.00 | | 531 478.00 | 531 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 696.00 | | 632 696.00 | 632 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 010.00 | 7 485.00 | 1 042 525.00 | 1 050 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 600.00 | 556 600.00 | | 556 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 862.00 | 980.00 | | 8 862.00 |
DG Autres réserves | 19 761.00 | 20.00 | | 19 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 614.00 | 157 645.00 | | 215 614.00 |
DL TOTAL (I) | 800 837.00 | 715 245.00 | | 800 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 590.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 175.00 | 46 329.00 | | 30 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 966.00 | 157 656.00 | | 140 966.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 263.00 | 60 641.00 | | 69 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 688.00 | 283 216.00 | | 241 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 525.00 | 998 461.00 | | 1 042 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 688.00 | 283 216.00 | | 241 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 316 630.00 | 2 250.00 | 1 318 880.00 | 1 316 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 630.00 | 2 250.00 | 1 318 880.00 | 1 316 630.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 058.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 850.00 | 53 650.00 | | 83 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 897.00 | 1 071 749.00 | | 1 318 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 283.00 | 914 104.00 | | 1 103 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 614.00 | 157 645.00 | | 215 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 757.00 | | 8 557.00 | 508 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 417 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 757.00 | | 8 557.00 | 8 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 427.00 | 4 058.00 | 100 000.00 | 103 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 427.00 | 4 058.00 | | 3 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 263.00 | 69 263.00 | | 69 263.00 |
UX Autres créances clients | 92 432.00 | 92 432.00 | | 92 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 219.00 | 101 219.00 | | 101 219.00 |
VW T.V.A. | 44 443.00 | 44 443.00 | | 44 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 688.00 | 241 688.00 | | 241 688.00 |