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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 089.00 | 2 888.00 | 202.00 | 3 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 930.00 | 23 161.00 | 74 769.00 | 97 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 048.00 | 28 606.00 | 160 442.00 | 189 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 069.00 | | 118 069.00 | 118 069.00 |
BZ Autres créances | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CF Disponibilités | 38 775.00 | | 38 775.00 | 38 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 721.00 | | 166 721.00 | 166 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 768.00 | 28 606.00 | 327 162.00 | 355 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 84 971.00 | | 84 971.00 | 84 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 146 289.00 | 116 000.00 | | 146 289.00 |
DH Report à nouveau | | 913.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 194.00 | 29 377.00 | | 11 194.00 |
DL TOTAL (I) | 170 684.00 | 159 489.00 | | 170 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 089.00 | 32 511.00 | | 22 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 300.00 | 5 279.00 | | 35 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 597.00 | 13 788.00 | | 11 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 264.00 | 38 485.00 | | 84 264.00 |
EA Autres dettes | 3 229.00 | 56 571.00 | | 3 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 479.00 | 146 634.00 | | 156 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 162.00 | 306 124.00 | | 327 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 025.00 | 124 668.00 | | 145 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 83.00 | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 353.00 | | 361 353.00 | 361 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 353.00 | | 361 353.00 | 361 353.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 175.00 | 6 448.00 | | 3 175.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 949.00 | 29 470.00 | | 53 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 538.00 | 52.00 | | 1 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 19 699.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 538.00 | 19 750.00 | | 29 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 231.00 | 12 825.00 | | 21 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 740.00 | 12 825.00 | | 21 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 798.00 | 6 925.00 | | 7 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 752.00 | 4 897.00 | | 2 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 214.00 | 328 963.00 | | 395 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 019.00 | 299 586.00 | | 384 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 194.00 | 29 377.00 | | 11 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 740.00 | | 241 096.00 | 189 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 370.00 | 85 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 789.00 | 189 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 3 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 699.00 | 100 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 801.00 | | 74 385.00 | 79 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 129.00 | | 166 711.00 | 106 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 170.00 | 13 624.00 | 33 188.00 | 48 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 808.00 | 800.00 | 720.00 | 2 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 363.00 | 12 824.00 | 32 468.00 | 45 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 118 069.00 | 118 069.00 | | 118 069.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 973.00 | 10 520.00 | 11 453.00 | 21 973.00 |
VI Groupe et associés | 35 291.00 | 35 291.00 | | 35 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 422.00 | 128 422.00 | | 128 422.00 |
VW T.V.A. | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 479.00 | 145 025.00 | 11 453.00 | 156 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 761.00 | 8 968.00 | | 1 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 858.00 | 12 789.00 | | 7 858.00 |
ST Autres comptes | 50 529.00 | 75 510.00 | | 50 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 350.00 | 16 019.00 | | 19 350.00 |
YT Sous‐traitance | 12.00 | 5 431.00 | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 415.00 | 407.00 | | 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 176.00 | 9 375.00 | | 2 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 848.00 | 57 607.00 | | 78 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 991.00 | 15 436.00 | | 5 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 748.00 | 109 749.00 | | 77 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |