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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 532 581.00 | | 532 581.00 | 532 581.00 |
BZ Autres créances | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CF Disponibilités | 36 996.00 | | 36 996.00 | 36 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 638.00 | | 41 638.00 | 41 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 219.00 | | 574 219.00 | 574 219.00 |
CU Autres participations | 532 581.00 | | 532 581.00 | 532 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 382 069.00 | 344 332.00 | | 382 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 012.00 | 287 736.00 | | 87 012.00 |
DL TOTAL (I) | 480 081.00 | 643 069.00 | | 480 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 541.00 | 128 606.00 | | 57 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 005.00 | 11 328.00 | | 5 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 991.00 | 6 301.00 | | 5 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 602.00 | 14 503.00 | | 25 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 138.00 | 160 737.00 | | 94 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 219.00 | 803 806.00 | | 574 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 138.00 | 103 197.00 | | 94 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 680.00 | | 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 839.00 | 475 467.00 | | 266 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 827.00 | 187 731.00 | | 179 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 012.00 | 287 736.00 | | 87 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 581.00 | | | 532 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 581.00 | | | 532 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 541.00 | 57 541.00 | | 57 541.00 |
VI Groupe et associés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 065.00 | | | 71 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VW T.V.A. | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 138.00 | 94 138.00 | | 94 138.00 |