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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 107 940 226.00 | | 107 940 226.00 | 107 940 226.00 |
BZ Autres créances | 1 452 620.00 | | 1 452 620.00 | 1 452 620.00 |
CF Disponibilités | 519 279.00 | | 519 279.00 | 519 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 899.00 | | 1 971 899.00 | 1 971 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 912 125.00 | | 109 912 125.00 | 109 912 125.00 |
CU Autres participations | 107 940 226.00 | | 107 940 226.00 | 107 940 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 037 000.00 | 17 037 000.00 | | 17 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 527 340.00 | 326 693.00 | | 527 340.00 |
DH Report à nouveau | 12 036 648.00 | 8 224 358.00 | | 12 036 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 047 159.00 | 4 012 937.00 | | 8 047 159.00 |
DK Provisions réglementées | 784 489.00 | 619 911.00 | | 784 489.00 |
DL TOTAL (I) | 38 432 637.00 | 30 220 900.00 | | 38 432 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 126 681.00 | 79 100 142.00 | | 70 126 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 111.00 | 7 851.00 | | 36 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 316 695.00 | 533 267.00 | | 1 316 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 479 488.00 | 79 641 260.00 | | 71 479 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 912 125.00 | 109 862 160.00 | | 109 912 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 479 488.00 | | | 32 479 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 952 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 952 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 575 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 575 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 376 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 266 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 578.00 | 164 578.00 | | 164 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 578.00 | 164 578.00 | | 164 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 578.00 | -164 578.00 | | -164 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -945 220.00 | -1 127 861.00 | | -945 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 952 620.00 | 7 338 227.00 | | 10 952 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 460.00 | 3 325 290.00 | | 2 905 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 047 159.00 | 4 012 937.00 | | 8 047 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 940 226.00 | | | 107 940 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 940 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 940 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 940 226.00 | | | 107 940 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 126 682.00 | 31 126 682.00 | 39 000 000.00 | 70 126 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 111.00 | 36 111.00 | | 36 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 316 695.00 | 1 316 695.00 | | 1 316 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 479 488.00 | 32 479 488.00 | 39 000 000.00 | 71 479 488.00 |