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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 268.00 | | 191 268.00 | 191 268.00 |
AP Constructions | 1 700.00 | 1 034.00 | 666.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 899.00 | 32 880.00 | 2 019.00 | 34 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 004.00 | 19 893.00 | 13 112.00 | 33 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 024.00 | 53 807.00 | 207 217.00 | 261 024.00 |
BT Marchandises | 145 094.00 | | 145 094.00 | 145 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 108.00 | 1 358.00 | 32 750.00 | 34 108.00 |
BZ Autres créances | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
CF Disponibilités | 181 205.00 | | 181 205.00 | 181 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 375 270.00 | 1 358.00 | 373 911.00 | 375 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 293.00 | 55 165.00 | 581 128.00 | 636 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 264 282.00 | 234 102.00 | | 264 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 376.00 | 30 180.00 | | 45 376.00 |
DL TOTAL (I) | 364 658.00 | 319 282.00 | | 364 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 177.00 | 55 591.00 | | 28 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 874.00 | 81 115.00 | | 81 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 372.00 | 95 637.00 | | 60 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 881.00 | 32 345.00 | | 42 881.00 |
EA Autres dettes | | 3 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 470.00 | 268 185.00 | | 216 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 128.00 | 587 467.00 | | 581 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 649.00 | 4 263.00 | 2 106.00 | 51 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 649.00 | 4 263.00 | 2 106.00 | 51 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 874.00 | 81 874.00 | | 81 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 372.00 | 60 372.00 | | 60 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 880.00 | 42 880.00 | | 42 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 804.00 | 45 804.00 | | 45 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 804.00 | 45 804.00 | | 45 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 304.00 | 213 304.00 | | 213 304.00 |