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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 219 920.00 | | 12 219 920.00 | 12 219 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BZ Autres créances | 6 370 232.00 | | 6 370 232.00 | 6 370 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 729 639.00 | 945 730.00 | 6 783 908.00 | 7 729 639.00 |
CF Disponibilités | 1 748 790.00 | | 1 748 790.00 | 1 748 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 268 663.00 | 945 730.00 | 15 322 932.00 | 16 268 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 488 583.00 | 945 730.00 | 27 542 853.00 | 28 488 583.00 |
CU Autres participations | 12 219 920.00 | | 12 219 920.00 | 12 219 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 831 038.00 | | | 831 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
DK Provisions réglementées | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
DL TOTAL (I) | 851 943.00 | | | 851 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 593 425.00 | | | 11 593 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 953 482.00 | | | 14 953 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 330.00 | | | 140 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 690 909.00 | | | 26 690 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 542 853.00 | | | 27 542 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 874 571.00 | | | 15 874 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 320.00 | | | 217 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 000.00 | | 732 000.00 | 732 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 000.00 | | 732 000.00 | 732 000.00 |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | -16 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 915 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 219.00 | | | -17 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -181.00 | | | -181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 851.00 | | | 1 087 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 068.00 | | | 1 086 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |