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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 150 000.00 | 133 359.00 | 16 641.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 058.00 | 4 600.00 | 86 459.00 | 91 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 013 716.00 | 1 427 957.00 | 10 585 759.00 | 12 013 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 433 905.00 | | 433 905.00 | 433 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 688 679.00 | 1 565 915.00 | 11 122 764.00 | 12 688 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 303 293.00 | | 3 303 293.00 | 3 303 293.00 |
BZ Autres créances | 12 896 630.00 | | 12 896 630.00 | 12 896 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 199 922.00 | | 16 199 922.00 | 16 199 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 888 601.00 | 1 565 915.00 | 27 322 686.00 | 28 888 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 848 702.00 | -2 605 658.00 | | -3 848 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 172 431.00 | -1 243 044.00 | | -1 172 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 044 470.00 | 2 478 759.00 | | 4 044 470.00 |
DL TOTAL (I) | -476 663.00 | -869 943.00 | | -476 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 683.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 915 820.00 | 2 189 535.00 | | 2 915 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 637.00 | 644 435.00 | | 343 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 442 612.00 | 2 263 552.00 | | 5 442 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 097 281.00 | 14 735 073.00 | | 19 097 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 799 350.00 | 19 879 278.00 | | 27 799 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 322 686.00 | 19 009 335.00 | | 27 322 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 145 910.00 | | 3 145 910.00 | 3 145 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 145 910.00 | | 3 145 910.00 | 3 145 910.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 145 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 682 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927 878.00 | |
GE Autres charges | | | 2 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 623 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 477 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 481 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349 499.00 | 241 137.00 | | 349 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 499.00 | 241 137.00 | | 349 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 860.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 307.00 | | | 40 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 307.00 | 860.00 | | 40 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 193.00 | 240 278.00 | | 309 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 519 979.00 | 1 983 998.00 | | 3 519 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 692 410.00 | 3 227 042.00 | | 4 692 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 172 431.00 | -1 243 044.00 | | -1 172 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 730.00 | 968 185.00 | | 597 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 018.00 | 33 940.00 | | 104 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 712.00 | 934 245.00 | | 493 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 915 820.00 | 2 915 820.00 | | 2 915 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 637.00 | 343 637.00 | | 343 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 442 612.00 | 5 442 612.00 | | 5 442 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 097 281.00 | 1 134 275.00 | 4 537 102.00 | 19 097 281.00 |
UX Autres créances clients | 3 303 293.00 | 3 303 293.00 | | 3 303 293.00 |
VC Groupe et associés | 11 512 872.00 | 11 512 872.00 | | 11 512 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383 758.00 | 1 383 758.00 | | 1 383 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 199 923.00 | 16 199 923.00 | | 16 199 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 799 350.00 | 9 836 344.00 | 4 537 102.00 | 27 799 350.00 |