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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 269.00 | | 1 590 269.00 | 1 590 269.00 |
BZ Autres créances | 405 345.00 | | 405 345.00 | 405 345.00 |
CF Disponibilités | 801 782.00 | | 801 782.00 | 801 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 127.00 | | 1 207 127.00 | 1 207 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 396.00 | | 2 797 396.00 | 2 797 396.00 |
CU Autres participations | 1 590 269.00 | | 1 590 269.00 | 1 590 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 475.00 | 61 199.00 | | 80 475.00 |
DG Autres réserves | 318 963.00 | 152 731.00 | | 318 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 858.00 | 385 508.00 | | 384 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 787 176.00 | 2 602 318.00 | | 2 787 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 080.00 | | 1 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 116.00 | 7 228.00 | | 9 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 220.00 | 9 258.00 | | 10 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 396.00 | 2 611 576.00 | | 2 797 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 220.00 | 9 258.00 | | 10 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 116.00 | 7 228.00 | | 9 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 114.00 | 396 195.00 | | 397 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 255.00 | 10 687.00 | | 12 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 858.00 | 385 508.00 | | 384 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 269.00 | | | 1 590 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 590 269.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590 269.00 | | | 1 590 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VC Groupe et associés | 405 345.00 | 405 345.00 | | 405 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 345.00 | 405 345.00 | | 405 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |