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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 6 775.00 | 225.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 960.00 | 8 320.00 | 1 203 639.00 | 1 211 960.00 |
BZ Autres créances | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CF Disponibilités | 49 822.00 | | 49 822.00 | 49 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 694.00 | | 50 694.00 | 50 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 653.00 | 8 320.00 | 1 254 333.00 | 1 262 653.00 |
CU Autres participations | 1 203 415.00 | | 1 203 415.00 | 1 203 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 914.00 | | | 85 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 924.00 | | | 71 924.00 |
DL TOTAL (I) | 169 838.00 | | | 169 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 501.00 | | | 399 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 072.00 | | | 590 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
EA Autres dettes | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 495.00 | | | 1 084 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 333.00 | | | 1 254 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 338.00 | | | 769 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 265.00 | | | 96 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 924.00 | | | 71 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 960.00 | | | 1 211 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203 415.00 | | | 1 203 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 570.00 | 1 750.00 | | 6 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 025.00 | 1 750.00 | | 5 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VC Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 501.00 | 84 344.00 | 315 157.00 | 399 501.00 |
VI Groupe et associés | 590 072.00 | 590 072.00 | | 590 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 942.00 | | | 81 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 495.00 | 769 338.00 | 315 157.00 | 1 084 495.00 |