| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BZ Autres créances | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 016.00 | | 1 002 016.00 | 1 002 016.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 440.00 | 52 440.00 | | 52 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | | 9 783.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 268.00 | | | -3 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 660.00 | -13 051.00 | | -12 660.00 |
DL TOTAL (I) | 38 771.00 | 51 432.00 | | 38 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 887.00 | 387 009.00 | | 278 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 630.00 | 486 236.00 | | 583 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 385.00 | 5 984.00 | | 8 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 686.00 | 1 300.00 | | 2 686.00 |
EA Autres dettes | 89 656.00 | 80 293.00 | | 89 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 245.00 | 960 821.00 | | 963 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 016.00 | 1 012 253.00 | | 1 002 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 583 630.00 | | | 583 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 74 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 488.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 234.00 | -2 303.00 | | -2 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 327.00 | 79 463.00 | | 77 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 987.00 | 92 514.00 | | 89 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 660.00 | -13 051.00 | | -12 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 886.00 | 552 886.00 | | 552 886.00 |
UX Autres créances clients | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 887.00 | 110 356.00 | 168 531.00 | 278 887.00 |
VI Groupe et associés | 120 400.00 | 120 400.00 | | 120 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 018.00 | | | 108 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 245.00 | 794 713.00 | 168 531.00 | 963 245.00 |