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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 524 085.00 | | 2 524 085.00 | 2 524 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 524 485.00 | | 3 524 485.00 | 3 524 485.00 |
BZ Autres créances | 465 917.00 | | 465 917.00 | 465 917.00 |
CF Disponibilités | 32 722.00 | | 32 722.00 | 32 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 639.00 | | 498 639.00 | 498 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 125.00 | | 4 023 125.00 | 4 023 125.00 |
CU Autres participations | 1 000 400.00 | | 1 000 400.00 | 1 000 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 380.00 | | | 2 000 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 038.00 | | | 200 038.00 |
DG Autres réserves | 521 087.00 | | | 521 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 867.00 | | | 788 867.00 |
DL TOTAL (I) | 3 510 373.00 | | | 3 510 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 234.00 | | | 420 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 751.00 | | | 512 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 023 125.00 | | | 4 023 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 156.00 | | | 224 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 953.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 803 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 797 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 101 723.00 | | | 101 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 456.00 | | | 1 267 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 588.00 | | | 478 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 867.00 | | | 788 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 570.00 | | 2 524 086.00 | 3 000 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000 170.00 | 3 524 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000 170.00 | 3 524 486.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 570.00 | | 2 524 086.00 | 3 000 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 524 086.00 | | 2 524 086.00 | 2 524 086.00 |
UX Autres créances clients | 465 918.00 | 465 918.00 | | 465 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 913.00 | 131 317.00 | 288 595.00 | 419 913.00 |
VI Groupe et associés | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 322.00 | | | 128 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 990 004.00 | 465 918.00 | 2 524 086.00 | 2 990 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 752.00 | 224 156.00 | 288 595.00 | 512 752.00 |