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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 816.00 | 2 652.00 | 9 164.00 | 11 816.00 |
AP Constructions | 389 225.00 | 312 141.00 | 77 084.00 | 389 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 159.00 | 8 160.00 | 2 998.00 | 11 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 327.00 | 162 257.00 | 60 069.00 | 222 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 055.00 | 492 510.00 | 149 544.00 | 642 055.00 |
BT Marchandises | 210 641.00 | | 210 641.00 | 210 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 092.00 | | 27 092.00 | 27 092.00 |
BZ Autres créances | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CF Disponibilités | 74 976.00 | | 74 976.00 | 74 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 050.00 | | 334 050.00 | 334 050.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 105.00 | 492 510.00 | 483 594.00 | 976 105.00 |
CU Autres participations | 7 529.00 | 7 300.00 | 229.00 | 7 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 938.00 | | | 74 938.00 |
DH Report à nouveau | -12 824.00 | | | -12 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 075.00 | | | -26 075.00 |
DL TOTAL (I) | 165 386.00 | | | 165 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 444.00 | | | 115 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 296.00 | | | 64 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 527.00 | | | 70 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 691.00 | | | 50 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 208.00 | | | 318 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 594.00 | | | 483 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 415.00 | | | 257 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 979.00 | | | 56 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 055.00 | | 3 000.00 | 639 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 526.00 | | 3 000.00 | 631 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 488.00 | 40 724.00 | 1.00 | 444 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 488.00 | 40 724.00 | | 444 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 527.00 | 70 527.00 | | 70 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
UX Autres créances clients | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 444.00 | 71 901.00 | 43 543.00 | 115 444.00 |
VI Groupe et associés | 59 796.00 | 59 796.00 | | 59 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 670.00 | 44 670.00 | | 44 670.00 |
VW T.V.A. | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 958.00 | 257 415.00 | 43 543.00 | 300 958.00 |