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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 397 760.00 | 3 159 790.00 | 237 970.00 | 3 397 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 083.00 | 185 934.00 | 148.00 | 186 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 609 511.00 | 3 345 724.00 | 263 786.00 | 3 609 511.00 |
BT Marchandises | 285 886.00 | 6 630.00 | 279 256.00 | 285 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 082.00 | 94 748.00 | 597 334.00 | 692 082.00 |
BZ Autres créances | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 541 880.00 | | 541 880.00 | 541 880.00 |
CF Disponibilités | 76 320.00 | | 76 320.00 | 76 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 682.00 | 101 378.00 | 1 524 304.00 | 1 625 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 235 193.00 | 3 447 102.00 | 1 788 091.00 | 5 235 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 662 800.00 | | | 12 662 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 600.00 | 84 800.00 | | 89 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
DG Autres réserves | 895 257.00 | 957 795.00 | | 895 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 754.00 | 142 262.00 | | 232 754.00 |
DK Provisions réglementées | 14 298.00 | 16 671.00 | | 14 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 391.00 | 1 210 009.00 | | 1 240 391.00 |
DP Provisions pour risques | 35 804.00 | 40 618.00 | | 35 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 804.00 | 40 618.00 | | 35 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 968.00 | 209 780.00 | | 163 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 167.00 | 35 269.00 | | 23 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 539.00 | 73 344.00 | | 17 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 122.00 | 206 852.00 | | 192 122.00 |
EA Autres dettes | 115 097.00 | | | 115 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 895.00 | 615 517.00 | | 511 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 091.00 | 1 866 145.00 | | 1 788 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 682.00 | 494 396.00 | | 411 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 525 451.00 | | 89 840.00 | 3 525 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 780.00 | 3 609 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 780.00 | 3 583 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 499 978.00 | | 89 645.00 | 3 499 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 973.00 | | 194.00 | 12 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 220 653.00 | 130 851.00 | 5 780.00 | 3 220 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 220 653.00 | 130 851.00 | 5 780.00 | 3 220 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 671.00 | 8 504.00 | 10 877.00 | 16 671.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 618.00 | | 4 814.00 | 40 618.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
6T Sur comptes clients | 115 004.00 | 18 353.00 | 38 609.00 | 115 004.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 126.00 | 18 353.00 | 39 100.00 | 122 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 415.00 | 26 857.00 | 54 792.00 | 179 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 353.00 | 43 423.00 | |
UG ‐ Financières | | | 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 504.00 | 10 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 955.00 | 17 539.00 | | 1 753 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 569.00 | 40 569.00 | | 40 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 097.00 | 115 097.00 | | 115 097.00 |
UX Autres créances clients | 565 454.00 | 565 454.00 | | 565 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 628.00 | | 126 628.00 | 126 628.00 |
VB T. V. A. | 503 184.00 | 5 031.00 | | 503 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 968.00 | 63 756.00 | 100 212.00 | 163 968.00 |
VI Groupe et associés | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 275.00 | | | 98 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454 316.00 | 1 454 316.00 | | 1 454 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 595.00 | 594 967.00 | 126 628.00 | 721 595.00 |
VW T.V.A. | 90 940.00 | 90 940.00 | | 90 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 895.00 | 411 682.00 | 100 212.00 | 511 895.00 |