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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
AP Constructions | 485 420.00 | 356 470.00 | 128 949.00 | 485 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 628.00 | 171 475.00 | 28 152.00 | 199 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 509.00 | 436 151.00 | 17 357.00 | 453 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 505.00 | | 40 506.00 | 40 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 566.00 | 964 586.00 | 214 980.00 | 1 179 566.00 |
BT Marchandises | 258 678.00 | | 258 678.00 | 258 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 248.00 | | 118 248.00 | 118 248.00 |
BZ Autres créances | 128 585.00 | | 128 585.00 | 128 585.00 |
CF Disponibilités | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 348.00 | | 522 348.00 | 522 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 915.00 | 964 586.00 | 737 329.00 | 1 701 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 852.00 | | | 88 852.00 |
DG Autres réserves | 87 843.00 | | | 87 843.00 |
DH Report à nouveau | -152 529.00 | | | -152 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 054.00 | | | -62 054.00 |
DL TOTAL (I) | 33 611.00 | | | 33 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 665.00 | | | 281 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 870.00 | | | 328 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 501.00 | | | 84 501.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 717.00 | | | 703 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 329.00 | | | 737 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 488.00 | | | 614 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 856.00 | | | 129 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 037 413.00 | | 4 037 413.00 | 4 037 413.00 |
FG Production vendue services | 45 427.00 | | 45 427.00 | 45 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 082 840.00 | | 4 082 840.00 | 4 082 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 094 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 282 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 473.00 | |
GE Autres charges | | | 30 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 200 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 773.00 | | | -2 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 507.00 | | | 4 163 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 225 562.00 | | | 4 225 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 054.00 | | | -62 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 568.00 | | 17 997.00 | 1 161 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 138 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488.00 | | | 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 008.00 | | 16 548.00 | 1 122 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 071.00 | | 1 448.00 | 39 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 112.00 | 43 473.00 | | 921 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | 53.00 | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 677.00 | 43 420.00 | | 920 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 40 507.00 | | 40 507.00 | 40 507.00 |
UX Autres créances clients | 118 249.00 | 118 249.00 | | 118 249.00 |
VP Divers | 128 586.00 | 128 586.00 | | 128 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 347.00 | 252 840.00 | 40 507.00 | 293 347.00 |