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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 738.00 | 21 113.00 | 9 624.00 | 30 738.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
AP Constructions | 1 279 862.00 | 821 026.00 | 458 836.00 | 1 279 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 420.00 | 570 025.00 | 23 395.00 | 593 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 178 045.00 | 2 002 986.00 | 175 059.00 | 2 178 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 607.00 | | 28 607.00 | 28 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 295 134.00 | 3 429 442.00 | 865 692.00 | 4 295 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
BT Marchandises | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 745.00 | 203.00 | 94 541.00 | 94 745.00 |
BZ Autres créances | 74 239.00 | | 74 239.00 | 74 239.00 |
CF Disponibilités | 38 133.00 | | 38 133.00 | 38 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 538.00 | 203.00 | 239 335.00 | 239 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 673.00 | 3 429 645.00 | 1 105 027.00 | 4 534 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 55 549.00 | 55 549.00 | | 55 549.00 |
DH Report à nouveau | -2 572 429.00 | -2 476 493.00 | | -2 572 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 560.00 | -95 935.00 | | -72 560.00 |
DK Provisions réglementées | 6 688.00 | 7 316.00 | | 6 688.00 |
DL TOTAL (I) | -2 566 751.00 | -2 493 562.00 | | -2 566 751.00 |
DP Provisions pour risques | 11 028.00 | 519.00 | | 11 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 028.00 | 519.00 | | 11 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792.00 | 12 558.00 | | 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 165 009.00 | 3 059 861.00 | | 3 165 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 029.00 | 34 866.00 | | 10 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 180.00 | 308 948.00 | | 308 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 027.00 | 152 077.00 | | 167 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 565.00 | 13 421.00 | | 9 565.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 2 589.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 660 750.00 | 3 584 323.00 | | 3 660 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 027.00 | 1 091 280.00 | | 1 105 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 650 720.00 | 3 549 457.00 | | 3 650 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792.00 | 12 558.00 | | 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 165 009.00 | | | 3 165 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 330.00 | | 73 330.00 | 73 330.00 |
FG Production vendue services | 1 844 937.00 | | 1 844 937.00 | 1 844 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 268.00 | | 1 918 268.00 | 1 918 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 964.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 112 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 603.00 | 1 882.00 | | 2 603.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 052.00 | 607.00 | | 2 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 656.00 | 2 489.00 | | 4 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | 1 575.00 | | 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | 1 578.00 | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 747.00 | 911.00 | | 3 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 702.00 | 2 016 951.00 | | 1 986 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 263.00 | 2 112 887.00 | | 2 059 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 560.00 | -95 935.00 | | -72 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 262 199.00 | | 48 965.00 | 4 262 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 084.00 | 3 945.00 | 4 295 134.00 | 12 084.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 084.00 | 3 945.00 | 4 094 228.00 | 12 084.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 187.00 | | | 183 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 061 292.00 | | 48 965.00 | 4 061 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 344 422.00 | 88 964.00 | 3 945.00 | 3 344 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 323 309.00 | 88 964.00 | 3 945.00 | 3 323 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 316.00 | | 628.00 | 7 316.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519.00 | 11 028.00 | 519.00 | 519.00 |
6T Sur comptes clients | 1 490.00 | 203.00 | 1 490.00 | 1 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 490.00 | 203.00 | 1 490.00 | 1 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 326.00 | 11 232.00 | 2 638.00 | 9 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 232.00 | 2 010.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 180.00 | 308 180.00 | | 308 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 844.00 | 92 844.00 | | 92 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 060.00 | 61 060.00 | | 61 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
UX Autres créances clients | 94 521.00 | 94 521.00 | | 94 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VI Groupe et associés | 3 165 009.00 | 3 165 009.00 | | 3 165 009.00 |
VP Divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 916.00 | 199 916.00 | | 199 916.00 |
VW T.V.A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 720.00 | 3 650 720.00 | | 3 650 720.00 |