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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 346.00 | 10 036.00 | 6 310.00 | 16 346.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 63 745.00 | 25 218.00 | 38 527.00 | 63 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 141.00 | 137 851.00 | 30 290.00 | 168 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 263.00 | 207 006.00 | 73 257.00 | 280 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 330.00 | 380 111.00 | 199 220.00 | 579 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BT Marchandises | 1 798 650.00 | 143 607.00 | 1 655 043.00 | 1 798 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648 422.00 | | 1 648 422.00 | 1 648 422.00 |
BZ Autres créances | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
CF Disponibilités | 725 903.00 | | 725 903.00 | 725 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 210 273.00 | 143 607.00 | 4 066 666.00 | 4 210 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 789 604.00 | 523 718.00 | 4 265 886.00 | 4 789 604.00 |
CU Autres participations | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 36 643.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 250 552.00 | 1 475 715.00 | | 1 250 552.00 |
DH Report à nouveau | | 641 732.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 872.00 | 136 463.00 | | 282 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 425.00 | 2 690 552.00 | | 1 973 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 798.00 | 149 066.00 | | 1 025 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 042.00 | 38 042.00 | | 246 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 712.00 | 462 952.00 | | 646 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 476.00 | 201 887.00 | | 363 476.00 |
EA Autres dettes | 10 434.00 | 85.00 | | 10 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 461.00 | 852 032.00 | | 2 292 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 265 886.00 | 3 542 584.00 | | 4 265 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 229.00 | 762 948.00 | | 1 411 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 325.00 | | 19 614.00 | 560 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609.00 | 579 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 609.00 | 512 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 462.00 | | 5 045.00 | 52 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 210.00 | | 14 548.00 | 498 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 653.00 | | 21.00 | 9 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 735.00 | 51 985.00 | 609.00 | 328 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 571.00 | 2 465.00 | | 7 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 164.00 | 49 520.00 | 609.00 | 321 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 153 176.00 | 143 607.00 | 153 176.00 | 153 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 176.00 | 143 607.00 | 153 176.00 | 153 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 176.00 | 143 607.00 | 153 176.00 | 153 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 607.00 | 153 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 712.00 | 646 712.00 | | 646 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 550.00 | 71 550.00 | | 71 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 107.00 | 57 107.00 | | 57 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 237.00 | 39 237.00 | | 39 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 648 422.00 | 1 648 422.00 | | 1 648 422.00 |
VB T. V. A. | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 798.00 | 144 565.00 | 527 062.00 | 1 025 798.00 |
VI Groupe et associés | 246 042.00 | 246 042.00 | | 246 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 268.00 | | | 123 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 613.00 | 1 665 420.00 | 8 193.00 | 1 673 613.00 |
VW T.V.A. | 187 166.00 | 187 166.00 | | 187 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 461.00 | 1 411 229.00 | 527 062.00 | 2 292 461.00 |