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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 77 639.00 | 48 811.00 | 28 827.00 | 77 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 367.00 | 14 000.00 | 1 367.00 | 15 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 450.00 | 100 464.00 | 1 985.00 | 102 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 594.00 | 163 277.00 | 45 317.00 | 208 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 326.00 | | 26 326.00 | 26 326.00 |
BZ Autres créances | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
CF Disponibilités | 143 482.00 | | 143 482.00 | 143 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 819.00 | | 192 819.00 | 192 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 414.00 | 163 277.00 | 238 137.00 | 401 414.00 |
CU Autres participations | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 176 742.00 | 221 897.00 | | 176 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 897.00 | -45 154.00 | | 9 897.00 |
DL TOTAL (I) | 195 024.00 | 185 127.00 | | 195 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 1 800.00 | | 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 6 710.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 477.00 | 31 218.00 | | 8 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 935.00 | 12 941.00 | | 25 935.00 |
EA Autres dettes | | 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 112.00 | 52 793.00 | | 43 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 137.00 | 237 920.00 | | 238 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 112.00 | 52 793.00 | | 43 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 696.00 | | 453 696.00 | 453 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 696.00 | | 453 696.00 | 453 696.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 816.00 | | | 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816.00 | | | 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 3.00 | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 3.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398.00 | -3.00 | | 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 925.00 | 397 844.00 | | 424 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 028.00 | 442 999.00 | | 415 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 897.00 | -45 154.00 | | 9 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 595.00 | | | 208 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 079.00 | | | 203 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 106.00 | 5 171.00 | | 158 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 106.00 | 5 171.00 | | 158 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
VB T. V. A. | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 038.00 | 36 437.00 | 1 601.00 | 38 038.00 |
VW T.V.A. | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 113.00 | 35 113.00 | | 35 113.00 |