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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436 479.00 | 388 872.00 | 47 607.00 | 436 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 334 548.00 | | 1 334 548.00 | 1 334 548.00 |
AP Constructions | 4 951 997.00 | 184 242.00 | 4 767 754.00 | 4 951 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 213.00 | 238 468.00 | 88 745.00 | 327 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 382.00 | 144 986.00 | 103 396.00 | 248 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 316 742.00 | 957 334.00 | 6 359 408.00 | 7 316 742.00 |
BT Marchandises | 6 241 796.00 | 62 743.00 | 6 179 053.00 | 6 241 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 025 280.00 | 108 744.00 | 2 916 536.00 | 3 025 280.00 |
BZ Autres créances | 34 931.00 | | 34 931.00 | 34 931.00 |
CF Disponibilités | 1 659 433.00 | | 1 659 433.00 | 1 659 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 324.00 | | 116 324.00 | 116 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 077 764.00 | 171 487.00 | 10 906 277.00 | 11 077 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 394 506.00 | 1 128 820.00 | 17 265 686.00 | 18 394 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 601 398.00 | 5 968 073.00 | | 6 601 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 824 491.00 | 633 325.00 | | 1 824 491.00 |
DL TOTAL (I) | 9 272 890.00 | 7 448 398.00 | | 9 272 890.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 832.00 | 70 832.00 | | 70 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 144 196.00 | 7 485 656.00 | | 5 144 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345 705.00 | 486 034.00 | | 1 345 705.00 |
EA Autres dettes | 1 432 063.00 | 1 074 777.00 | | 1 432 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 921 964.00 | 9 046 467.00 | | 7 921 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 265 686.00 | 16 565 697.00 | | 17 265 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 189 714.00 | |
FD Production vendue biens | | | 228 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 417 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 461 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 098 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 395 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 073 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 082 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 936.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 653.00 | |
GE Autres charges | | | 51 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 506 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 954 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 048.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 658.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 705 646.00 | 1 524.00 | | 1 705 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 705 646.00 | 2 182.00 | | 1 705 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 794 354.00 | -2 182.00 | | 1 794 354.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 850.00 | | | 80 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 836 855.00 | 225 987.00 | | 836 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 966 754.00 | 20 013 520.00 | | 25 966 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 142 263.00 | 19 380 195.00 | | 24 142 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 824 491.00 | 633 325.00 | | 1 824 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 220 758.00 | | 5 258 538.00 | 10 220 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 765.00 | | | 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 162 554.00 | 7 316 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 748 233.00 | 436 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 414 321.00 | 6 862 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 138 016.00 | | 46 696.00 | 4 138 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 074 710.00 | | 5 201 750.00 | 6 074 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 267.00 | | 10 092.00 | 7 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 652 371.00 | 310 339.00 | 2 005 377.00 | 2 652 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 765.00 | | | 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 481.00 | 3 632.00 | 7 241.00 | 392 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 259 125.00 | 306 707.00 | 1 998 136.00 | 2 259 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 000.00 | | 32 168.00 | 103 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 996.00 | | 14 253.00 | 76 996.00 |
6T Sur comptes clients | 29 867.00 | 79 652.00 | 775.00 | 29 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 863.00 | 79 652.00 | 15 028.00 | 106 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 144 196.00 | 5 144 196.00 | | 5 144 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 931.00 | 228 931.00 | | 228 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 876.00 | 438 876.00 | | 438 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 592 414.00 | 592 414.00 | | 592 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432 063.00 | 1 432 063.00 | | 1 432 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
UX Autres créances clients | 2 986 459.00 | 2 882 223.00 | 104 236.00 | 2 986 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 821.00 | | 38 821.00 | 38 821.00 |
VB T. V. A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 324.00 | 116 324.00 | | 116 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 180 572.00 | 3 037 515.00 | 143 057.00 | 3 180 572.00 |
VW T.V.A. | 86 721.00 | 86 721.00 | | 86 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 923 202.00 | 7 923 201.00 | | 7 923 202.00 |