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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 474.00 | 5 301.00 | 173.00 | 5 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 678.00 | 90 530.00 | 35 148.00 | 125 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 904.00 | 95 873.00 | 199 031.00 | 294 904.00 |
BT Marchandises | 185 574.00 | | 185 574.00 | 185 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
BZ Autres créances | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CF Disponibilités | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 487.00 | | 229 487.00 | 229 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 392.00 | 95 873.00 | 428 518.00 | 524 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 505.00 | 171 505.00 | | 171 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
DH Report à nouveau | 119 381.00 | 103 230.00 | | 119 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 738.00 | 16 151.00 | | 24 738.00 |
DL TOTAL (I) | 349 872.00 | 325 134.00 | | 349 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018.00 | 13 632.00 | | 1 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 006.00 | 96 735.00 | | 60 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 454.00 | 25 466.00 | | 17 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 646.00 | 136 002.00 | | 78 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 518.00 | 461 136.00 | | 428 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 646.00 | 136 002.00 | | 78 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 503.00 | | 828 503.00 | 828 503.00 |
FG Production vendue services | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 848.00 | | 831 848.00 | 831 848.00 |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 407.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 263.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 263.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -263.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 1 291.00 | | 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 172.00 | 843 061.00 | | 832 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 434.00 | 826 910.00 | | 807 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 738.00 | 16 151.00 | | 24 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 904.00 | | | 294 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 491.00 | | | 152 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 152.00 | | | 131 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 466.00 | 5 407.00 | | 90 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 424.00 | 5 407.00 | | 90 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 006.00 | 60 006.00 | | 60 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VB T. V. A. | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 824.00 | 22 563.00 | 11 261.00 | 33 824.00 |
VW T.V.A. | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 646.00 | 78 646.00 | | 78 646.00 |