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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 353 708.00 | | 353 708.00 | 353 708.00 |
AP Constructions | 102 778.00 | 102 778.00 | | 102 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 905.00 | 150 439.00 | 48 466.00 | 198 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 549.00 | 76 670.00 | 26 879.00 | 103 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 434.00 | | 82 434.00 | 82 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 373.00 | 330 487.00 | 511 886.00 | 842 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 645.00 | | 101 645.00 | 101 645.00 |
BT Marchandises | 192 087.00 | 11 815.00 | 180 271.00 | 192 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 618.00 | | 290 618.00 | 290 618.00 |
BZ Autres créances | 101 971.00 | | 101 971.00 | 101 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CF Disponibilités | 105 577.00 | | 105 577.00 | 105 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 048.00 | 11 815.00 | 788 232.00 | 800 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 421.00 | 342 303.00 | 1 300 118.00 | 1 642 421.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
DH Report à nouveau | 685 920.00 | | | 685 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
DL TOTAL (I) | 771 486.00 | | | 771 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 932.00 | | | 41 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 760.00 | | | 260 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 494.00 | | | 221 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326.00 | | | 326.00 |
EA Autres dettes | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 633.00 | | | 528 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 118.00 | | | 1 300 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 062.00 | | | 520 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 304 719.00 | | 1 304 719.00 | 1 304 719.00 |
FD Production vendue biens | 191 711.00 | | 191 711.00 | 191 711.00 |
FG Production vendue services | 1 693 914.00 | | 1 693 914.00 | 1 693 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 190 343.00 | | 3 190 343.00 | 3 190 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 207 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 815.00 | |
GE Autres charges | | | 4 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 174 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 187.00 | | | 35 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613.00 | | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -873.00 | | | -873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 649.00 | | | 3 207 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185 749.00 | | | 3 185 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 079.00 | | 15 095.00 | 829 079.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 82 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 842 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 308.00 | | | 354 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 790.00 | | 14 442.00 | 390 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 981.00 | | 652.00 | 83 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 282.00 | 16 205.00 | | 314 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 682.00 | 16 205.00 | | 313 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 815.00 | 11 815.00 | 11 815.00 | 11 815.00 |
6T Sur comptes clients | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 932.00 | 11 815.00 | 12 932.00 | 12 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 932.00 | 11 815.00 | 12 932.00 | 12 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 815.00 | 12 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 760.00 | 260 760.00 | | 260 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 069.00 | 67 069.00 | | 67 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 709.00 | 68 709.00 | | 68 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 434.00 | 82 434.00 | 82 434.00 | 82 434.00 |
UX Autres créances clients | 290 618.00 | 290 618.00 | | 290 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VB T. V. A. | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 932.00 | 33 362.00 | 8 571.00 | 41 932.00 |
VI Groupe et associés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 794.00 | 61 794.00 | | 61 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 879.00 | 476 879.00 | 82 434.00 | 476 879.00 |
VW T.V.A. | 85 716.00 | 85 716.00 | | 85 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 633.00 | 520 062.00 | 8 571.00 | 528 633.00 |