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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 903.00 | 236 520.00 | 60 382.00 | 296 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 203.00 | | 31 203.00 | 31 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 891.00 | 266 306.00 | 91 586.00 | 357 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 826.00 | | 32 826.00 | 32 826.00 |
BT Marchandises | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 953.00 | | 626 953.00 | 626 953.00 |
BZ Autres créances | 147 477.00 | | 147 477.00 | 147 477.00 |
CF Disponibilités | 132 381.00 | | 132 381.00 | 132 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 715.00 | | 944 715.00 | 944 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 606.00 | 266 306.00 | 1 036 301.00 | 1 302 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 203.00 | | | 31 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
DH Report à nouveau | -570 733.00 | -118 843.00 | | -570 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 214.00 | -451 891.00 | | 38 214.00 |
DL TOTAL (I) | 268 625.00 | 230 411.00 | | 268 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 938.00 | 65 214.00 | | 58 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 422.00 | 667 373.00 | | 632 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 310.00 | 69 134.00 | | 76 310.00 |
EA Autres dettes | | 40 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 767 675.00 | 842 593.00 | | 767 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 301.00 | 1 073 005.00 | | 1 036 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 284 752.00 | | 3 284 752.00 | 3 284 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 284 752.00 | | 3 284 752.00 | 3 284 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 298 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 707 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 849.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 287 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 022.00 | | | 36 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 79 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 022.00 | 79 200.00 | | 36 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 095.00 | 7 620.00 | | 2 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 498 039.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 095.00 | 505 660.00 | | 2 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 927.00 | -426 460.00 | | 33 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 691.00 | 3 434 316.00 | | 3 334 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 296 477.00 | 3 886 206.00 | | 3 296 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 214.00 | -451 891.00 | | 38 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 891.00 | | | 377 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 31 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 357 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 559.00 | | | 326 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 203.00 | | | 51 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 456.00 | 11 849.00 | | 254 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 327.00 | 11 849.00 | | 254 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 422.00 | 632 422.00 | | 632 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 209.00 | 42 209.00 | | 42 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
UX Autres créances clients | 626 953.00 | 626 953.00 | | 626 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VB T. V. A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VC Groupe et associés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 934.00 | 6 466.00 | 27 891.00 | 58 934.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 142.00 | 126 142.00 | | 126 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 621.00 | 807 621.00 | | 807 621.00 |
VW T.V.A. | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 675.00 | 715 208.00 | 27 891.00 | 767 675.00 |