| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 845.00 | | 128 845.00 | 128 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 604.00 | 96 604.00 | | 96 604.00 |
AN Terrains | 272 620.00 | | 272 620.00 | 272 620.00 |
AP Constructions | 2 852 320.00 | 1 689 716.00 | 1 162 603.00 | 2 852 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 946.00 | 309 080.00 | 81 865.00 | 390 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 712.00 | 214 603.00 | 76 110.00 | 290 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 040 390.00 | 2 310 004.00 | 1 730 386.00 | 4 040 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 265.00 | | 50 265.00 | 50 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 883 904.00 | 60 267.00 | 3 823 638.00 | 3 883 904.00 |
BZ Autres créances | 952 438.00 | | 952 438.00 | 952 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 939 493.00 | | 2 939 493.00 | 2 939 493.00 |
CF Disponibilités | 1 210 382.00 | | 1 210 382.00 | 1 210 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 662.00 | | 100 662.00 | 100 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 137 145.00 | 60 267.00 | 9 076 878.00 | 9 137 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 177 535.00 | 2 370 270.00 | 10 807 264.00 | 13 177 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 104 000.00 | 1 104 000.00 | | 1 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 400.00 | 70 911.00 | | 110 400.00 |
DH Report à nouveau | 4 482 407.00 | 3 726 787.00 | | 4 482 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 312.00 | 795 109.00 | | 446 312.00 |
DL TOTAL (I) | 6 143 119.00 | 5 696 807.00 | | 6 143 119.00 |
DP Provisions pour risques | 93 451.00 | 109 577.00 | | 93 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 592.00 | 107 615.00 | | 109 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 043.00 | 217 192.00 | | 203 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 344.00 | 166 804.00 | | 228 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 159.00 | 2 144 350.00 | | 2 327 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 873 876.00 | 1 957 893.00 | | 1 873 876.00 |
EA Autres dettes | 31 722.00 | 30 834.00 | | 31 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 461 102.00 | 4 299 882.00 | | 4 461 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 807 264.00 | 10 213 881.00 | | 10 807 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 461 102.00 | 4 299 882.00 | | 4 461 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 344.00 | 166 804.00 | | 228 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 079 459.00 | 32 827.00 | 15 112 286.00 | 15 079 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 079 459.00 | 32 827.00 | 15 112 286.00 | 15 079 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 772 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 536 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 912 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 533 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 977.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 534 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 417.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 553 348.00 | 422 107.00 | | 553 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497 260.00 | 1 390 648.00 | | 497 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 406.00 | 314 642.00 | | 88 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585 666.00 | 1 705 291.00 | | 585 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 535.00 | 88 467.00 | | 145 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 058.00 | 88 467.00 | | 163 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422 608.00 | 1 616 824.00 | | 422 608.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 788.00 | 179 186.00 | | 38 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 112.00 | 356 863.00 | | 190 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 372 326.00 | 17 099 552.00 | | 16 372 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 926 015.00 | 16 304 442.00 | | 15 926 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 312.00 | 795 109.00 | | 446 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 181 108.00 | 1 266 380.00 | | 1 181 108.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 52 360.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 913 260.00 | | 148 808.00 | 3 913 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 678.00 | 4 040 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 678.00 | 3 806 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 449.00 | | | 225 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 681 118.00 | | 147 158.00 | 3 681 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 694.00 | | 1 650.00 | 6 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080 523.00 | 233 636.00 | 4 156.00 | 2 080 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 604.00 | | | 96 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 983 919.00 | 233 636.00 | 4 156.00 | 1 983 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 192.00 | 37 977.00 | 52 126.00 | 217 192.00 |
6T Sur comptes clients | 74 238.00 | | 13 971.00 | 74 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 238.00 | | 13 971.00 | 74 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 430.00 | 37 977.00 | 66 097.00 | 291 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 977.00 | 66 097.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 159.00 | 2 327 159.00 | | 2 327 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 661 189.00 | 661 189.00 | | 661 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 908.00 | 506 908.00 | | 506 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 722.00 | 31 722.00 | | 31 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
UX Autres créances clients | 3 883 904.00 | 3 883 904.00 | | 3 883 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305 458.00 | 305 458.00 | | 305 458.00 |
VB T. V. A. | 212 157.00 | 212 157.00 | | 212 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 344.00 | 228 344.00 | | 228 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 481.00 | 147 481.00 | | 147 481.00 |
VP Divers | 180 624.00 | 180 624.00 | | 180 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 207.00 | 105 207.00 | | 105 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 662.00 | 100 662.00 | | 100 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 945 348.00 | 4 945 348.00 | | 4 945 348.00 |
VW T.V.A. | 654 089.00 | 654 089.00 | | 654 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 461 102.00 | 4 461 102.00 | | 4 461 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 253.00 | 129 332.00 | | 141 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 315 712.00 | 269 608.00 | | 315 712.00 |
ST Autres comptes | 6 397 785.00 | 6 622 082.00 | | 6 397 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 807 030.00 | 870 404.00 | | 807 030.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 307 035.00 | 1 429 425.00 | | 1 307 035.00 |
YT Sous‐traitance | 385 527.00 | 326 555.00 | | 385 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 630 071.00 | 1 739 561.00 | | 1 630 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 142 341.00 | 131 586.00 | | 142 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 283 594.00 | 260 918.00 | | 283 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 020 103.00 | 2 994 290.00 | | 3 020 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 847 004.00 | 1 898 013.00 | | 1 847 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 536 126.00 | 9 828 210.00 | | 9 536 126.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |