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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 911.00 | 13 242.00 | 669.00 | 13 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 21.00 | -21.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 465.00 | 32 434.00 | 4 031.00 | 36 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 926.00 | 45 698.00 | 6 229.00 | 51 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 996.00 | 4 140.00 | 100 856.00 | 104 996.00 |
BZ Autres créances | 34 809.00 | | 34 809.00 | 34 809.00 |
CF Disponibilités | 110 717.00 | | 110 717.00 | 110 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 544.00 | 4 140.00 | 247 404.00 | 251 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 470.00 | 49 838.00 | 253 632.00 | 303 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 595.00 | 323 482.00 | | 136 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 059.00 | 113 113.00 | | 24 059.00 |
DL TOTAL (I) | 169 039.00 | 444 979.00 | | 169 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 134.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 337.00 | 59 718.00 | | 20 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 980.00 | 37 491.00 | | 52 980.00 |
EA Autres dettes | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 594.00 | 97 343.00 | | 84 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 632.00 | 542 322.00 | | 253 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284.00 | | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 741.00 | | 446 741.00 | 446 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 741.00 | | 446 741.00 | 446 741.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 775.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -775.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 246.00 | 35 624.00 | | 4 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 741.00 | 561 608.00 | | 446 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 682.00 | 448 495.00 | | 422 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 059.00 | 113 113.00 | | 24 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 341.00 | | 1 585.00 | 50 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 242.00 | | 669.00 | 13 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 549.00 | | 916.00 | 35 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 998.00 | 3 700.00 | | 41 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 242.00 | 21.00 | | 13 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 755.00 | 3 679.00 | | 28 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 100 045.00 | 100 045.00 | | 100 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VB T. V. A. | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 377.00 | 142 377.00 | | 142 377.00 |
VW T.V.A. | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 594.00 | 84 594.00 | | 84 594.00 |