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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 718.00 | 97 718.00 | | 97 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 337.00 | 344 472.00 | 18 864.00 | 363 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 055.00 | 442 190.00 | 18 864.00 | 461 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 215.00 | | 37 215.00 | 37 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 973.00 | | 1 507 973.00 | 1 507 973.00 |
BZ Autres créances | 28 190 228.00 | | 28 190 228.00 | 28 190 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 759 406.00 | | 29 759 406.00 | 29 759 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 220 461.00 | 442 190.00 | 29 778 271.00 | 30 220 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 086 910.00 | | | 3 086 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 709.00 | | | 308 709.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 182.00 | | | 182.00 |
DH Report à nouveau | 20 082 829.00 | | | 20 082 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 733.00 | | | 434 733.00 |
DL TOTAL (I) | 23 913 365.00 | | | 23 913 365.00 |
DP Provisions pour risques | 971 557.00 | | | 971 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 971 557.00 | | | 971 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 177.00 | | | 174 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 594.00 | | | 299 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 199.00 | | | 1 383 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 398 017.00 | | | 1 398 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 638 358.00 | | | 1 638 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 893 348.00 | | | 4 893 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 778 271.00 | | | 29 778 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 593 753.00 | | | 4 593 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 746.00 | 7 556 622.00 | 7 558 369.00 | 1 746.00 |
FG Production vendue services | 840 689.00 | 2 551 509.00 | 3 392 198.00 | 840 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 435.00 | 10 108 132.00 | 10 950 567.00 | 842 435.00 |
FM Production stockée | | | 5 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 970 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 179 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 030 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 654 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 301 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 911 557.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 395 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -992.00 | | | -992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323.00 | | | 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323.00 | | | 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | | | 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901.00 | | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577.00 | | | -577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 561.00 | | | 149 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 991 564.00 | | | 10 991 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 556 830.00 | | | 10 556 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 733.00 | | | 434 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 992.00 | | 14 063.00 | 446 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 992.00 | | 14 063.00 | 446 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 250.00 | 6 940.00 | | 435 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 250.00 | 6 940.00 | | 435 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 911 557.00 | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 747.00 | 911 557.00 | 15 747.00 | 75 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 911 557.00 | 15 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 199.00 | 1 383 199.00 | | 1 383 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 836 845.00 | 836 845.00 | | 836 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 969.00 | 457 969.00 | | 457 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 638 358.00 | 1 638 358.00 | | 1 638 358.00 |
UX Autres créances clients | 1 507 973.00 | 1 507 973.00 | | 1 507 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 102 403.00 | 102 403.00 | | 102 403.00 |
VC Groupe et associés | 27 740 878.00 | 27 740 878.00 | | 27 740 878.00 |
VI Groupe et associés | 174 177.00 | 174 177.00 | | 174 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267 938.00 | 267 938.00 | | 267 938.00 |
VP Divers | 76 107.00 | 76 107.00 | | 76 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 202.00 | 103 202.00 | | 103 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 707 239.00 | 29 707 239.00 | | 29 707 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 593 753.00 | 4 593 753.00 | | 4 593 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 112.00 | | | 76 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 240 305.00 | | | 240 305.00 |
ST Autres comptes | 760 150.00 | | | 760 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 085 830.00 | | | 1 085 830.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 944 051.00 | | | 944 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 122 437.00 | | | 122 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198 549.00 | | | 198 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 140.00 | | | 162 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 585 813.00 | | | 585 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 030 337.00 | | | 3 030 337.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |