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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 576.00 | 7 034.00 | 2 541.00 | 9 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 729.00 | 68 271.00 | 162 457.00 | 230 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 106.00 | 76 700.00 | 183 406.00 | 260 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 621.00 | 76 700.00 | 198 921.00 | 275 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -75 499.00 | -38 381.00 | | -75 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 032.00 | -37 118.00 | | -18 032.00 |
DL TOTAL (I) | -59 993.00 | -41 960.00 | | -59 993.00 |
DP Provisions pour risques | 15 400.00 | 16 825.00 | | 15 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 400.00 | 16 825.00 | | 15 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 629.00 | 4 544.00 | | 4 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 813.00 | 342.00 | | 4 813.00 |
EA Autres dettes | 221 831.00 | 251 472.00 | | 221 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 241.00 | 11 573.00 | | 12 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 514.00 | 267 931.00 | | 243 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 921.00 | 242 796.00 | | 198 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 736.00 | | 152 736.00 | 152 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 736.00 | | 152 736.00 | 152 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 206.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 561.00 | 134 574.00 | | 154 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 593.00 | 171 692.00 | | 172 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 032.00 | -37 118.00 | | -18 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 716.00 | | | 253 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 305.00 | | | 240 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 494.00 | 15 206.00 | | 61 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 099.00 | 15 206.00 | | 60 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 825.00 | | 1 425.00 | 16 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 825.00 | | 1 425.00 | 16 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VC Groupe et associés | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VI Groupe et associés | 221 831.00 | 221 831.00 | | 221 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 922.00 | 15 515.00 | 18 407.00 | 33 922.00 |
VW T.V.A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 514.00 | 243 514.00 | | 243 514.00 |