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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 706.00 | 49 042.00 | 664.00 | 49 706.00 |
AP Constructions | 984 988.00 | 310 402.00 | 674 586.00 | 984 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 836.00 | 107 700.00 | 116 136.00 | 223 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 248.00 | 21 155.00 | 3 093.00 | 24 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 346.00 | 488 299.00 | 809 046.00 | 1 297 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BT Marchandises | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BZ Autres créances | 49 534.00 | | 49 534.00 | 49 534.00 |
CF Disponibilités | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 194.00 | | 75 194.00 | 75 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 540.00 | 488 299.00 | 884 240.00 | 1 372 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 153.00 | -144 185.00 | | -185 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 616.00 | -40 968.00 | | -15 616.00 |
DL TOTAL (I) | -40 770.00 | -25 153.00 | | -40 770.00 |
DP Provisions pour risques | 1 021.00 | 985.00 | | 1 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 021.00 | 985.00 | | 1 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 106.00 | 719 717.00 | | 614 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 056.00 | 23 597.00 | | 34 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 691.00 | 169 109.00 | | 223 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 644.00 | 52 155.00 | | 46 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502.00 | 2 566.00 | | 502.00 |
EA Autres dettes | 4 988.00 | 6 024.00 | | 4 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 989.00 | 976 422.00 | | 923 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 240.00 | 952 254.00 | | 884 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 933.00 | 952 825.00 | | 889 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 250.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 614 106.00 | | | 614 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
FG Production vendue services | 1 045 428.00 | | 1 045 428.00 | 1 045 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 472.00 | | 1 067 472.00 | 1 067 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 021.00 | |
GE Autres charges | | | 71 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 377.00 | 2 468.00 | | 4 377.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 387.00 | 2 468.00 | | 4 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322.00 | 17 083.00 | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 17 084.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 055.00 | -14 615.00 | | 4 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 813.00 | 1 062 855.00 | | 1 080 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 430.00 | 1 103 824.00 | | 1 096 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 616.00 | -40 968.00 | | -15 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 812.00 | | 37 170.00 | 1 291 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 436.00 | 29 200.00 | 1 297 346.00 | 2 436.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 436.00 | 29 200.00 | 1 247 639.00 | 2 436.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 706.00 | | | 49 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 105.00 | | 37 170.00 | 1 242 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 582.00 | 130 594.00 | 28 877.00 | 386 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 010.00 | 1 032.00 | | 48 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 572.00 | 129 562.00 | 28 877.00 | 338 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 9.00 | 9.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 985.00 | 1 021.00 | 985.00 | 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 985.00 | 1 031.00 | 995.00 | 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 021.00 | 985.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9.00 | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 691.00 | 223 691.00 | | 223 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
UX Autres créances clients | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
VC Groupe et associés | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VI Groupe et associés | 614 106.00 | 614 106.00 | | 614 106.00 |
VP Divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 081.00 | 62 081.00 | | 62 081.00 |
VW T.V.A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 933.00 | 889 933.00 | | 889 933.00 |