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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 069.00 | 5 834.00 | 1 234.00 | 7 069.00 |
AH Fonds commercial | 1 303 439.00 | | 1 303 439.00 | 1 303 439.00 |
AP Constructions | 5 983 950.00 | 4 255 833.00 | 1 728 116.00 | 5 983 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009 985.00 | 665 751.00 | 344 234.00 | 1 009 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 776.00 | 885 772.00 | 474 003.00 | 1 359 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 298.00 | | 50 298.00 | 50 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 723 118.00 | 5 813 192.00 | 3 909 926.00 | 9 723 118.00 |
BT Marchandises | 3 451 001.00 | 223 721.00 | 3 227 280.00 | 3 451 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 865.00 | 324.00 | 471 540.00 | 471 865.00 |
BZ Autres créances | 1 126 840.00 | | 1 126 840.00 | 1 126 840.00 |
CF Disponibilités | 182 451.00 | | 182 451.00 | 182 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 770.00 | | 68 770.00 | 68 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 300 929.00 | 224 045.00 | 5 076 883.00 | 5 300 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 024 047.00 | 6 037 237.00 | 8 986 809.00 | 15 024 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 568 896.00 | | | 568 896.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 844 027.00 | | | 844 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 020.00 | | | 384 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 943.00 | | | 2 241 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 211 312.00 | | | 2 211 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 813.00 | | | 47 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267.00 | | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 971 221.00 | | | 2 971 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 255.00 | | | 1 115 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 919.00 | | | 241 919.00 |
EA Autres dettes | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 611 866.00 | | | 6 611 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 986 809.00 | | | 8 986 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 949 458.00 | | | 4 949 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 520.00 | | | 128 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 417 587.00 | | 38 417 587.00 | 38 417 587.00 |
FD Production vendue biens | 4 473 440.00 | | 4 473 440.00 | 4 473 440.00 |
FG Production vendue services | 978 982.00 | | 978 982.00 | 978 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 870 011.00 | | 43 870 011.00 | 43 870 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 360 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 441 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 358 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 858 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 82 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 783 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 401.00 | | | 187 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 292.00 | | | 93 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 477.00 | | | 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 769.00 | | | 94 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 642.00 | | | 73 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 680.00 | | | 73 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 737.00 | | | 76 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 587.00 | | | 123 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 476 263.00 | | | 44 476 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 092 243.00 | | | 44 092 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 020.00 | | | 384 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 297 955.00 | | 1 643 333.00 | 9 297 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 719 579.00 | 498 590.00 | 9 723 118.00 | 719 579.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 958.00 | 1 310 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 719 579.00 | 486 631.00 | 8 353 712.00 | 719 579.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 322 466.00 | | | 1 322 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 916 590.00 | | 1 643 333.00 | 7 916 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 898.00 | | | 58 898.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 719 579.00 | | | 719 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 672 430.00 | 639 314.00 | 498 552.00 | 5 672 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 294.00 | 498.00 | 11 958.00 | 17 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 655 135.00 | 638 815.00 | 486 593.00 | 5 655 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 23 000.00 | | 110 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 247 339.00 | 223 721.00 | 247 339.00 | 247 339.00 |
6T Sur comptes clients | 401.00 | 324.00 | 401.00 | 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 740.00 | 224 045.00 | 247 740.00 | 247 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 740.00 | 247 045.00 | 247 740.00 | 357 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 045.00 | 247 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 903.00 | | | 26 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 971 221.00 | 2 971 221.00 | | 2 971 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 115 256.00 | 1 115 256.00 | | 1 115 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 919.00 | 241 919.00 | | 241 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 116.00 | 39 116.00 | | 39 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 471 865.00 | 471 865.00 | | 471 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 521.00 | 128 521.00 | | 128 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 082 792.00 | 447 554.00 | 1 298 710.00 | 2 082 792.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 055 141.00 | | | 1 055 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 224.00 | | | 535 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126 840.00 | 1 126 840.00 | | 1 126 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 771.00 | 68 771.00 | | 68 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 076.00 | 1 667 476.00 | 8 600.00 | 1 676 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 611 599.00 | 4 949 458.00 | 1 298 710.00 | 6 611 599.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |