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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 371.00 | 68 639.00 | 7 733.00 | 76 371.00 |
040 Immobilisations financières | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 999.00 | 68 639.00 | 64 360.00 | 132 999.00 |
060 Stock marchandises | 122 542.00 | | 122 542.00 | 122 542.00 |
072 Créances – Autres | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
084 Disponibilités | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 272.00 | | 139 272.00 | 139 272.00 |
110 Total général Actif | 272 271.00 | 68 639.00 | 203 632.00 | 272 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 629.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 134.00 | 293 870.00 | | 207 134.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 155.00 | 17 400.00 | | 13 155.00 |
230 Autres produits | 25 622.00 | 560.00 | | 25 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 912.00 | 311 829.00 | | 245 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 020.00 | 104 206.00 | | 88 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 130.00 | 21 779.00 | | 11 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 817.00 | 1 244.00 | | 817.00 |
242 Autres charges externes. | 49 448.00 | 64 258.00 | | 49 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 940.00 | 7 275.00 | | 4 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 347.00 | 81 377.00 | | 63 347.00 |
252 Charges sociales | 14 207.00 | 14 956.00 | | 14 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 958.00 | 7 328.00 | | 5 958.00 |
256 Dotations aux provisions | | 20 000.00 | | |
262 Autres charges | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 325.00 | 322 424.00 | | 243 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 586.00 | -10 594.00 | | 2 586.00 |
280 Produits financiers | | 11.00 | | |
294 Charges financières | 3 435.00 | 3 371.00 | | 3 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 824.00 | 15 024.00 | | 29 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 673.00 | -28 979.00 | | -30 673.00 |