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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 624 089.00 | 600 545.00 | 23 543.00 | 624 089.00 |
040 Immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 624 286.00 | 600 545.00 | 23 740.00 | 624 286.00 |
060 Stock marchandises | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
072 Créances – Autres | 18 438.00 | | 18 438.00 | 18 438.00 |
084 Disponibilités | 66 800.00 | | 66 800.00 | 66 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 972.00 | | 110 972.00 | 110 972.00 |
110 Total général Actif | 735 258.00 | 600 545.00 | 134 712.00 | 735 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 553.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 295.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 11 761.00 | 474.00 | | 11 761.00 |
214 Production vendue de biens – France | 48 747.00 | 44 494.00 | | 48 747.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 199.00 | 3 096.00 | | 10 199.00 |
230 Autres produits | 80.00 | 73.00 | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 787.00 | 48 137.00 | | 70 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 373.00 | | | 373.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
242 Autres charges externes. | 28 666.00 | 44 250.00 | | 28 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 226.00 | 1 894.00 | | 1 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 3 731.00 | | |
252 Charges sociales | | 625.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 17 345.00 | 16 807.00 | | 17 345.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 40.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 635.00 | 67 347.00 | | 50 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 151.00 | -19 210.00 | | 20 151.00 |
280 Produits financiers | 13 300.00 | 4 750.00 | | 13 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | -171.00 | | 2 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 347.00 | -14 297.00 | | 31 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 626 440.00 | | | 626 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |