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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 800.00 | | 132 800.00 | 132 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738.00 | 342.00 | 396.00 | 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 721.00 | 149 495.00 | 7 226.00 | 156 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 087.00 | 149 837.00 | 161 250.00 | 311 087.00 |
BT Marchandises | 37 335.00 | | 37 335.00 | 37 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
CF Disponibilités | 160 689.00 | | 160 689.00 | 160 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 060.00 | | 227 060.00 | 227 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 147.00 | 149 837.00 | 388 310.00 | 538 147.00 |
CU Autres participations | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 267 563.00 | 242 743.00 | | 267 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 697.00 | 24 820.00 | | 18 697.00 |
DL TOTAL (I) | 295 060.00 | 276 363.00 | | 295 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 401.00 | 12 192.00 | | 4 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 431.00 | 20 626.00 | | 19 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 514.00 | 12 864.00 | | 18 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 904.00 | 30 998.00 | | 50 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 250.00 | 76 679.00 | | 93 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 310.00 | 353 043.00 | | 388 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684 125.00 | | 684 125.00 | 684 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 125.00 | | 684 125.00 | 684 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 998.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 307.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 277.00 | 307.00 | | 11 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 034.00 | -307.00 | | 15 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | 5 176.00 | | 3 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 434.00 | 605 194.00 | | 737 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 737.00 | 580 373.00 | | 718 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 697.00 | 24 820.00 | | 18 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 499.00 | | 14 635.00 | 342 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 047.00 | 311 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 047.00 | 157 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 800.00 | | | 132 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 864.00 | | 3 643.00 | 199 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 835.00 | | 10 992.00 | 9 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 551.00 | 11 077.00 | 34 791.00 | 173 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 551.00 | 11 077.00 | 34 791.00 | 173 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
VB T. V. A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VI Groupe et associés | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 872.00 | 29 036.00 | 9 835.00 | 38 872.00 |
VW T.V.A. | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 250.00 | 93 250.00 | | 93 250.00 |