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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 166.00 | 7 659.00 | 3 507.00 | 11 166.00 |
AH Fonds commercial | 1 701 407.00 | | 1 701 407.00 | 1 701 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 004.00 | 219 576.00 | 79 428.00 | 299 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 592 158.00 | 1 001 905.00 | 590 253.00 | 1 592 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 497.00 | | 182 497.00 | 182 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 786 233.00 | 1 229 139.00 | 2 557 093.00 | 3 786 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
BZ Autres créances | 46 632.00 | | 46 632.00 | 46 632.00 |
CF Disponibilités | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 400.00 | | 115 400.00 | 115 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 633.00 | 1 229 139.00 | 2 672 493.00 | 3 901 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 54 427.00 | | | 54 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 703.00 | | | 302 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DL TOTAL (I) | 399 105.00 | | | 399 105.00 |
DP Provisions pour risques | 292 535.00 | | | 292 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 721.00 | | | 323 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 398.00 | | | 1 094 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 117.00 | | | 190 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 284.00 | | | 187 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 200.00 | | | 281 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 441.00 | | | 82 441.00 |
EA Autres dettes | 104 987.00 | | | 104 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 668.00 | | | 1 949 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 493.00 | | | 2 672 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 668.00 | | | 1 949 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 093 496.00 | | | 1 093 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 727 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 727 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 107 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 841 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 739.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 855.00 | |
GE Autres charges | | | 111 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 350 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 313.00 | | | 35 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 832.00 | | | 42 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 564.00 | | | 79 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 313.00 | | | 120 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 883 949.00 | | | 3 883 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 581 246.00 | | | 3 581 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 702.00 | | | 302 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 563 484.00 | | 222 747.00 | 3 563 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 786 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 712 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 891 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710 031.00 | | 2 541.00 | 1 710 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670 956.00 | | 220 206.00 | 1 670 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 497.00 | | | 182 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 399.00 | 160 739.00 | 1 229 139.00 | 1 068 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 574.00 | 2 083.00 | 7 658.00 | 5 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 824.00 | 158 655.00 | 1 221 480.00 | 1 062 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 111.00 | 4 855.00 | 91 246.00 | 410 111.00 |
6T Sur comptes clients | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 532.00 | 4 855.00 | 102 667.00 | 421 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 855.00 | 97 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 343.00 | 188 343.00 | | 188 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 284.00 | 187 284.00 | | 187 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 273.00 | 164 273.00 | | 164 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 076.00 | 91 076.00 | | 91 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 441.00 | 82 441.00 | | 82 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 986.00 | 104 986.00 | | 104 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 497.00 | | 182 497.00 | 182 497.00 |
UX Autres créances clients | 57 799.00 | 57 799.00 | | 57 799.00 |
VB T. V. A. | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094 398.00 | 1 094 398.00 | | 1 094 398.00 |
VI Groupe et associés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 189.00 | 107 692.00 | 182 497.00 | 290 189.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 667.00 | 1 949 667.00 | | 1 949 667.00 |