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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 990.00 | 3 835.00 | 7 155.00 | 10 990.00 |
BT Marchandises | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 192.00 | | 1 296 192.00 | 1 296 192.00 |
BZ Autres créances | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
CF Disponibilités | 92 505.00 | | 92 505.00 | 92 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 325.00 | | 1 402 325.00 | 1 402 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 316.00 | 3 835.00 | 1 409 481.00 | 1 413 316.00 |
CU Autres participations | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 516 464.00 | | | 516 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 496.00 | | | -21 496.00 |
DL TOTAL (I) | 516 967.00 | | | 516 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 113.00 | | | 283 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 106.00 | | | 358 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 140.00 | | | 103 140.00 |
EA Autres dettes | 148 152.00 | | | 148 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 513.00 | | | 892 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 481.00 | | | 1 409 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 513.00 | | | 892 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 530.00 | | | 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 694.00 | | | 44 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 208.00 | | | 50 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 704.00 | | | 71 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 496.00 | | | -21 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 106.00 | 358 106.00 | | 358 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 152.00 | 148 152.00 | | 148 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 192.00 | 1 296 192.00 | | 1 296 192.00 |
VB T. V. A. | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VI Groupe et associés | 283 113.00 | 283 113.00 | | 283 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 552.00 | 1 309 552.00 | | 1 309 552.00 |
VW T.V.A. | 84 848.00 | 84 848.00 | | 84 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 513.00 | 892 513.00 | | 892 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41.00 | | | 41.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
ST Autres comptes | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 160.00 | | | 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201.00 | | | 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |