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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 975.00 | 45 975.00 | | 45 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 811.00 | 11 970.00 | 10 841.00 | 22 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 434.00 | | 38 434.00 | 38 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 592 999.00 | 2 729 357.00 | 863 642.00 | 3 592 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 934.00 | | 311 934.00 | 311 934.00 |
BZ Autres créances | 261 321.00 | | 261 321.00 | 261 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 266.00 | | 686 266.00 | 686 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 279 265.00 | 2 729 357.00 | 1 549 908.00 | 4 279 265.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 235 778.00 | 2 671 412.00 | 564 366.00 | 3 235 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 250.00 | | | 137 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 750.00 | | | 74 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
DH Report à nouveau | 443 333.00 | | | 443 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 003.00 | | | 69 003.00 |
DL TOTAL (I) | 738 062.00 | | | 738 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 078.00 | | | 314 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 864.00 | | | 155 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 978.00 | | | 315 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 846.00 | | | 811 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 908.00 | | | 1 549 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 285.00 | | 1 142 285.00 | 1 142 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 285.00 | | 1 142 285.00 | 1 142 285.00 |
FN Production immobilisée | | | 311 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 589.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 535.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 329.00 | | | 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 468.00 | | | 33 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 468.00 | | | 33 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 566.00 | | | -24 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 035.00 | | | -127 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 998.00 | | | 1 471 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 995.00 | | | 1 402 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 003.00 | | | 69 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 265 734.00 | | 335 755.00 | 3 265 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 924 765.00 | | 311 013.00 | 2 924 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 490.00 | 3 592 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 235 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 490.00 | 22 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 975.00 | | | 45 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 330.00 | | 5 972.00 | 25 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 664.00 | | 18 770.00 | 269 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 479 258.00 | 258 589.00 | 8 490.00 | 2 479 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 419 494.00 | 251 916.00 | | 2 419 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 975.00 | | | 45 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 789.00 | 6 671.00 | 8 490.00 | 13 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 402.00 | 58 402.00 | | 58 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 254.00 | 83 254.00 | | 83 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 434.00 | | 38 434.00 | 38 434.00 |
UX Autres créances clients | 311 934.00 | 311 934.00 | | 311 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VB T. V. A. | 124 145.00 | 124 145.00 | | 124 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 500.00 | 70 000.00 | 227 500.00 | 297 500.00 |
VI Groupe et associés | 155 864.00 | 155 864.00 | | 155 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 035.00 | 127 035.00 | | 127 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 621.00 | 578 186.00 | 38 434.00 | 616 621.00 |
VW T.V.A. | 167 027.00 | 167 027.00 | | 167 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 846.00 | 584 346.00 | 227 500.00 | 811 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
ST Autres comptes | 180 871.00 | | | 180 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 390.00 | | | 48 390.00 |
YT Sous‐traitance | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 337.00 | | | 225 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 746.00 | | | 44 746.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 867.00 | | | 269 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |