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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 020.00 | 20 749.00 | 271.00 | 21 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 323.00 | 87 003.00 | 88 321.00 | 175 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 682.00 | 115 410.00 | 243 271.00 | 358 682.00 |
BT Marchandises | 3 717 773.00 | | 3 717 773.00 | 3 717 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 210.00 | | 187 210.00 | 187 210.00 |
BZ Autres créances | 169 569.00 | | 169 569.00 | 169 569.00 |
CF Disponibilités | 1 102 810.00 | | 1 102 810.00 | 1 102 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 182 436.00 | | 5 182 436.00 | 5 182 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 541 118.00 | 115 410.00 | 5 425 708.00 | 5 541 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 832 859.00 | 1 832 859.00 | | 1 832 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 162.00 | 438 381.00 | | 559 162.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 521.00 | 2 287 740.00 | | 2 408 521.00 |
DP Provisions pour risques | 21 845.00 | 18 145.00 | | 21 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 845.00 | 18 145.00 | | 21 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 145.00 | 1 002 500.00 | | 1 006 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 304.00 | 1 156 684.00 | | 1 115 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 988.00 | 819 607.00 | | 471 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 496.00 | 248 698.00 | | 295 496.00 |
EA Autres dettes | 106 409.00 | 86 622.00 | | 106 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 995 342.00 | 3 314 112.00 | | 2 995 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 425 708.00 | 5 619 997.00 | | 5 425 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 995 342.00 | 2 311 612.00 | | 2 995 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 018 365.00 | | 13 018 365.00 | 13 018 365.00 |
FG Production vendue services | 344 837.00 | | 344 837.00 | 344 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 363 201.00 | | 13 363 201.00 | 13 363 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 386 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 784 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 506 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 558.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 845.00 | |
GE Autres charges | | | 11 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 608 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 010.00 | -576.00 | | 2 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 4 527.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 4 527.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | -4 527.00 | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 696.00 | 208 402.00 | | 234 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 408 661.00 | 12 305 427.00 | | 13 408 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 849 499.00 | 11 867 046.00 | | 12 849 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 162.00 | 438 381.00 | | 559 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 682.00 | | | 358 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 659.00 | | | 135 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 343.00 | | | 196 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 853.00 | 14 558.00 | | 100 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 194.00 | 14 558.00 | | 93 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 145.00 | 21 845.00 | 18 145.00 | 18 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 145.00 | 21 845.00 | 18 145.00 | 18 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 845.00 | 18 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 988.00 | 471 988.00 | | 471 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 693.00 | 83 693.00 | | 83 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 530.00 | 47 530.00 | | 47 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 668.00 | 73 668.00 | | 73 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 409.00 | 106 409.00 | | 106 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
UX Autres créances clients | 187 210.00 | 187 210.00 | | 187 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VB T. V. A. | 48 696.00 | 48 696.00 | | 48 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 145.00 | 1 006 145.00 | | 1 006 145.00 |
VI Groupe et associés | 1 115 304.00 | 1 115 304.00 | | 1 115 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 907.00 | 114 907.00 | | 114 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 534.00 | 361 854.00 | 26 680.00 | 388 534.00 |
VW T.V.A. | 56 723.00 | 56 723.00 | | 56 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 342.00 | 2 995 342.00 | | 2 995 342.00 |