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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 063.00 | 24 993.00 | 1 071.00 | 26 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 188.00 | 25 117.00 | 51 071.00 | 76 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
072 Créances – Autres | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
084 Disponibilités | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
110 Total général Actif | 94 216.00 | 25 117.00 | 69 099.00 | 94 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 763.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 321.00 | 102 187.00 | | 105 321.00 |
230 Autres produits | 1 874.00 | 3 067.00 | | 1 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 199.00 | 105 257.00 | | 107 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 983.00 | 38 314.00 | | 33 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -326.00 | 327.00 | | -326.00 |
242 Autres charges externes. | 37 032.00 | 39 670.00 | | 37 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 237.00 | 1 253.00 | | 1 237.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 627.00 | 25 677.00 | | 20 627.00 |
252 Charges sociales | 7 887.00 | 10 339.00 | | 7 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 531.00 | 641.00 | | 531.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 981.00 | 116 221.00 | | 100 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 218.00 | -10 964.00 | | 6 218.00 |
294 Charges financières | 202.00 | 177.00 | | 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 016.00 | -11 141.00 | | 6 016.00 |