| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 650.00 | | 215 650.00 | 215 650.00 |
AN Terrains | 9 654.00 | 6 192.00 | 3 462.00 | 9 654.00 |
AP Constructions | 119 999.00 | 50 352.00 | 69 647.00 | 119 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 401.00 | 19 200.00 | 1 200.00 | 20 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 051.00 | 42 656.00 | 24 394.00 | 67 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 960.00 | 118 402.00 | 316 558.00 | 434 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 306.00 | 3 316.00 | 90 990.00 | 94 306.00 |
BZ Autres créances | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CF Disponibilités | 42 344.00 | | 42 344.00 | 42 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 126.00 | | 19 126.00 | 19 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 655.00 | 3 316.00 | 156 338.00 | 159 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 615.00 | 121 718.00 | 472 896.00 | 594 615.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 187 709.00 | | | 187 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
DL TOTAL (I) | 267 186.00 | | | 267 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 726.00 | | | 58 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 038.00 | | | 36 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 262.00 | | | 32 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 720.00 | | | 76 720.00 |
EA Autres dettes | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 710.00 | | | 205 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 896.00 | | | 472 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 914.00 | | | 201 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 900.00 | | 1 060.00 | 433 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 650.00 | | | 215 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 057.00 | | 1 050.00 | 216 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 193.00 | | 10.00 | 2 193.00 |