| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 785 364.00 | 409 229.00 | 3 376 135.00 | 3 785 364.00 |
AN Terrains | 777 096.00 | 189 269.00 | 587 827.00 | 777 096.00 |
AP Constructions | 6 324 980.00 | 1 864 536.00 | 4 460 444.00 | 6 324 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 113 519.00 | 11 373 326.00 | 22 740 193.00 | 34 113 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 000 959.00 | 13 836 359.00 | 31 164 599.00 | 45 000 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 037 870.00 | | 2 037 870.00 | 2 037 870.00 |
BZ Autres créances | 4 025 685.00 | | 4 025 685.00 | 4 025 685.00 |
CF Disponibilités | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 063 823.00 | | 6 063 823.00 | 6 063 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 064 782.00 | 13 836 359.00 | 37 228 423.00 | 51 064 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 480.00 | 103 480.00 | | 103 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 503 496.00 | 3 605 803.00 | | 3 503 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
DG Autres réserves | 306 921.00 | 204 614.00 | | 306 921.00 |
DH Report à nouveau | 952 056.00 | 296 839.00 | | 952 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 232 380.00 | 655 218.00 | | 1 232 380.00 |
DK Provisions réglementées | 8 557 895.00 | 7 947 341.00 | | 8 557 895.00 |
DL TOTAL (I) | 14 666 576.00 | 12 823 642.00 | | 14 666 576.00 |
DP Provisions pour risques | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 650 800.00 | 650 800.00 | | 650 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 500 000.00 | 23 500 000.00 | | 21 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 051.00 | 286 143.00 | | 164 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 996.00 | 283 914.00 | | 246 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 705 656.00 | | |
EA Autres dettes | | 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 911 047.00 | 24 775 881.00 | | 21 911 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 228 423.00 | 38 250 323.00 | | 37 228 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 916 388.00 | | 5 916 388.00 | 5 916 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 916 388.00 | | 5 916 388.00 | 5 916 388.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 916 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 116 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 523 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 712 861.00 | 952 840.00 | | 712 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712 861.00 | 952 840.00 | | 712 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712 861.00 | -952 840.00 | | -712 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577 903.00 | 338 763.00 | | 577 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 916 389.00 | 5 352 122.00 | | 5 916 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 684 009.00 | 4 696 904.00 | | 4 684 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 232 380.00 | 655 218.00 | | 1 232 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 713 951.00 | | 15 946.00 | 45 713 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 728 939.00 | | 45 000 959.00 | 728 939.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 785 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 728 939.00 | | 41 215 595.00 | 728 939.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 785 364.00 | | | 3 785 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 928 587.00 | | 15 946.00 | 41 928 587.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 728 939.00 | | | 728 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 198 373.00 | 1 637 987.00 | | 12 198 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 921.00 | 102 307.00 | | 306 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 891 451.00 | 1 535 679.00 | | 11 891 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 947 341.00 | 610 554.00 | | 7 947 341.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 800.00 | | | 650 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 598 141.00 | 610 554.00 | | 8 598 141.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 610 554.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 051.00 | 164 051.00 | | 164 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239 160.00 | 239 160.00 | | 239 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 037 870.00 | 2 037 870.00 | | 2 037 870.00 |
VB T. V. A. | 63 840.00 | 63 840.00 | | 63 840.00 |
VC Groupe et associés | 3 920 849.00 | 3 920 849.00 | | 3 920 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 500 000.00 | 2 000 000.00 | 8 000 000.00 | 21 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 995.00 | 40 995.00 | | 40 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 063 555.00 | 6 063 555.00 | | 6 063 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 911 047.00 | 2 411 047.00 | 8 000 000.00 | 21 911 047.00 |