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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 845.00 | 25 198.00 | 37 647.00 | 62 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 299.00 | 36 567.00 | 4 732.00 | 41 299.00 |
BF Prêts | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 094.00 | 61 766.00 | 47 329.00 | 109 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BP En cours de production de services | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 901.00 | | 99 901.00 | 99 901.00 |
BZ Autres créances | 25 826.00 | | 25 826.00 | 25 826.00 |
CF Disponibilités | 114 431.00 | | 114 431.00 | 114 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 975.00 | | 245 975.00 | 245 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 069.00 | 61 766.00 | 293 304.00 | 355 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 132 746.00 | | | 132 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
DL TOTAL (I) | 140 284.00 | | | 140 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 572.00 | | | 94 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 020.00 | | | 153 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 304.00 | | | 293 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 670.00 | | | 143 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 419.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 886.00 | 8 537.00 | 9 350.00 | 17 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 572.00 | 94 572.00 | | 94 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 561.00 | 40 561.00 | | 40 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 532.00 | 126 532.00 | | 126 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 482.00 | 126 532.00 | 4 950.00 | 131 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 020.00 | 143 670.00 | 9 350.00 | 153 020.00 |