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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 699.00 | 14 333.00 | 19 366.00 | 33 699.00 |
040 Immobilisations financières | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 247.00 | 15 169.00 | 22 078.00 | 37 247.00 |
060 Stock marchandises | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
072 Créances – Autres | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 44 710.00 | | 44 710.00 | 44 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 834.00 | | 54 834.00 | 54 834.00 |
110 Total général Actif | 92 081.00 | 15 169.00 | 76 913.00 | 92 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 278.00 | | | 236 278.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 279.00 | | | 236 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -72.00 | | | -72.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
242 Autres charges externes. | 44 122.00 | | | 44 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 601.00 | | | -19 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 825.00 | | | 113 825.00 |
252 Charges sociales | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
262 Autres charges | 513.00 | | | 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 264.00 | | | 206 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
294 Charges financières | 234.00 | | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 756.00 | | | 35 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 256.00 | | | 47 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |